我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-307.08 |
-159.97 |
-82.91 |
-7.65 |
28.34 |
| 本期利润(万元) |
7.32 |
-165.61 |
-110.20 |
101.53 |
153.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.16 |
-0.11 |
0.09 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.44 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1503.03 |
0.00 |
1903.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2399.39 |
2444.75 |
2770.95 |
3114.18 |
3363.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.72 |
2.71 |
2.88 |
3.00 |
3.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.13 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
171.37 |
0.00 |
199.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
561.86 |
412.68 |
627.79 |
1060.79 |
2189.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
5853.89 |
7887.39 |
8191.21 |
9455.88 |
11018.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
5413.69 |
7638.00 |
7975.58 |
9444.90 |
10986.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
440.20 |
249.38 |
215.62 |
10.98 |
32.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.81 |
10.98 |
13.02 |
14.86 |
21.82 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
1.83 |
2.17 |
2.48 |
3.64 |
| 资产总计(万元) |
6719.53 |
9246.15 |
10086.75 |
12007.13 |
17130.52 |
| 负债合计(万元) |
177.21 |
198.69 |
259.63 |
187.98 |
1453.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
6542.32 |
9047.45 |
9827.12 |
11819.15 |
15677.48 |
| 未分配利润(万元) |
4174.43 |
6074.90 |
6508.76 |
7987.92 |
10841.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.26 |
6.68 |
48.73 |
39.22 |
68.09 |
| 投资收益(万元) |
-203.94 |
98.92 |
-251.24 |
-899.57 |
5718.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27.20 |
293.83 |
-992.16 |
-38.04 |
-22.51 |
| 其它收入(万元) |
4.68 |
3.32 |
84.03 |
76.21 |
259.55 |
| 收入合计(万元) |
-216.20 |
402.75 |
-1110.64 |
-822.18 |
6023.66 |
| 管理人报酬(万元) |
120.78 |
71.52 |
179.09 |
98.65 |
200.74 |
| 托管费(万元) |
20.13 |
11.92 |
29.85 |
16.44 |
33.46 |
| 其它费用(万元) |
13.33 |
8.61 |
20.49 |
9.36 |
16.91 |
| 费用合计(万元) |
182.34 |
107.05 |
268.06 |
146.72 |
1221.15 |
| 利润总额(万元) |
-398.54 |
295.71 |
-1378.69 |
-968.90 |
4802.51 |
| 净利润(万元) |
-398.54 |
295.71 |
-1378.69 |
-968.90 |
4802.51 |
