资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8484.02 91.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 761.08 8.23%
其他资产 5.17 0.06%
资产总值:9250.27万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乐歌股份 300729 17.76 196.60 2.15%
老板电器 002508 11.23 192.15 2.10%
佐力药业 300181 14.19 187.45 2.05%
正强股份 301119 6.78 187.70 2.05%
海利得 002206 38.25 186.28 2.04%
申万宏源 000166 33.87 148.35 1.62%
宁波远洋 601022 17.66 145.69 1.59%
海兴电力 603556 6.30 141.44 1.55%
伟明环保 603568 10.40 139.62 1.53%
光大证券 601788 10.10 138.17 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 58.09%
金融业 0.12 12.81%
建筑业 0.06 6.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 5.37%
批发和零售业 0.02 2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.53%
租赁和商务服务业 0.01 1.31%
科学研究和技术服务业 0.01 1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
财通证券 601108 29.37 254.05 2.76%
佐力药业 300181 14.19 200.08 2.17%
海利得 002206 38.25 197.75 2.14%
中国人寿 601628 5.12 180.99 1.96%
乐歌股份 300729 17.76 170.85 1.85%
正强股份 301119 6.78 166.28 1.80%
老板电器 002508 11.23 164.18 1.78%
广发证券 000776 6.88 160.99 1.75%
伟明环保 603568 10.40 160.01 1.74%
申万宏源 000166 33.87 149.03 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 42.83%
金融业 0.27 29.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 4.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.72%
批发和零售业 0.02 2.65%
建筑业 0.02 2.57%
科学研究和技术服务业 0.01 1.07%
房地产业 0.01 1.04%
卫生和社会工作 0.01 0.98%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 0.54 69.01 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 69.01 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%