资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11664.74 91.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1058.22 8.27%
其他资产 76.81 0.60%
资产总值:12799.77万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
久祺股份 300994 16.77 277.04 2.20%
九洲药业 603456 15.36 264.50 2.10%
森马服饰 002563 48.46 263.14 2.09%
海正药业 600267 25.16 263.43 2.09%
宁波港 601018 63.34 259.06 2.06%
老板电器 002508 12.25 258.72 2.05%
康恩贝 600572 58.52 257.49 2.04%
华东医药 000963 7.25 256.07 2.03%
伟星股份 002003 25.70 253.15 2.01%
海利得 002206 41.41 250.94 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 69.06%
金融业 0.09 7.00%
批发和零售业 0.07 5.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.97%
租赁和商务服务业 0.05 3.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.49%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.59 1547.72 9.82%
中际旭创 300308 2.49 1518.90 9.64%
源杰科技 688498 2.29 1470.16 9.33%
生益科技 600183 16.10 1149.70 7.29%
东山精密 002384 12.40 1049.66 6.66%
深南电路 002916 4.40 1022.08 6.48%
仕佳光子 688313 9.50 843.04 5.35%
胜宏科技 300476 2.71 779.34 4.94%
生益电子 688183 7.65 732.03 4.64%
铂力特 688333 6.10 680.21 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.46 92.75%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 0.54 69.01 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 69.01 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%