我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -2917.12 -6072.27 -1500.07 -3210.32 -2326.60
本期利润(万元) -1045.40 -5314.54 -2508.86 -2121.06 -271.75
加权平均份额本期利润(元) -0.08 -0.34 -0.17 -0.13 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -26.79 0.00 -9.22 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1238.76 0.00 1658.64 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.09 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 13458.33 15045.72 16525.13 20130.71 23263.07
期末基金份额净值(元) 1.02 1.09 1.14 1.31 1.42
本期净值增长率(%) 0.00 -24.24 0.00 -9.35 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.10 0.00 30.54 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 2824.42 3071.12 8194.50 4427.78 6647.38
交易性金融资产(万元) 12054.03 15203.51 14696.12 28092.35 36359.33
其中:股票投资(万元) 12054.03 15203.51 14696.12 28092.35 36359.33
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 15.62 25.32 31.95 39.20 57.09
应付托管费(万元) 2.60 4.22 5.32 6.53 9.52
资产总计(万元) 16945.56 20434.46 24942.41 34109.68 43057.61
负债合计(万元) 1899.84 303.75 220.10 1919.91 366.03
所有者权益合计(万元) 15045.72 20130.71 24722.31 32189.76 42691.58
未分配利润(万元) 1255.18 4710.14 7554.74 12477.10 20802.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 36.81 22.68 53.00 31.59 68.00
投资收益(万元) -5768.11 -3024.49 -6999.15 -5607.77 11827.84
公允价值变动收益(万元) 757.72 1089.27 -2872.87 -1119.54 -14964.84
其它收入(万元) 0.62 0.48 6.26 3.79 347.80
收入合计(万元) -4972.95 -1912.07 -9812.77 -6691.94 -2721.20
管理人报酬(万元) 278.44 171.72 464.70 252.53 1075.04
托管费(万元) 46.41 28.62 77.45 42.09 179.17
其它费用(万元) 16.74 8.65 17.52 8.74 18.81
费用合计(万元) 341.59 208.99 559.69 303.36 1864.52
利润总额(万元) -5314.54 -2121.06 -10372.45 -6995.30 -4585.72
净利润(万元) -5314.54 -2121.06 -10372.45 -6995.30 -4585.72