我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1278.49 |
-2820.75 |
-2917.12 |
-6072.27 |
-1500.07 |
| 本期利润(万元) |
334.16 |
-1554.41 |
-1045.40 |
-5314.54 |
-2508.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.12 |
-0.08 |
-0.34 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.91 |
0.00 |
-26.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3800.14 |
0.00 |
-1238.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12463.11 |
12592.32 |
13458.33 |
15045.72 |
16525.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.98 |
1.02 |
1.09 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.19 |
0.00 |
-24.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.02 |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1178.31 |
2824.42 |
3071.12 |
8194.50 |
4427.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
11585.71 |
12054.03 |
15203.51 |
14696.12 |
28092.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
11585.71 |
12054.03 |
15203.51 |
14696.12 |
28092.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.30 |
15.62 |
25.32 |
31.95 |
39.20 |
| 应付托管费(万元) |
2.05 |
2.60 |
4.22 |
5.32 |
6.53 |
| 资产总计(万元) |
12954.64 |
16945.56 |
20434.46 |
24942.41 |
34109.68 |
| 负债合计(万元) |
362.32 |
1899.84 |
303.75 |
220.10 |
1919.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
12592.32 |
15045.72 |
20130.71 |
24722.31 |
32189.76 |
| 未分配利润(万元) |
-260.25 |
1255.18 |
4710.14 |
7554.74 |
12477.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.51 |
36.81 |
22.68 |
53.00 |
31.59 |
| 投资收益(万元) |
-2731.51 |
-5768.11 |
-3024.49 |
-6999.15 |
-5607.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1266.33 |
757.72 |
1089.27 |
-2872.87 |
-1119.54 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
0.62 |
0.48 |
6.26 |
3.79 |
| 收入合计(万元) |
-1455.07 |
-4972.95 |
-1912.07 |
-9812.77 |
-6691.94 |
| 管理人报酬(万元) |
77.73 |
278.44 |
171.72 |
464.70 |
252.53 |
| 托管费(万元) |
12.96 |
46.41 |
28.62 |
77.45 |
42.09 |
| 其它费用(万元) |
8.66 |
16.74 |
8.65 |
17.52 |
8.74 |
| 费用合计(万元) |
99.34 |
341.59 |
208.99 |
559.69 |
303.36 |
| 利润总额(万元) |
-1554.41 |
-5314.54 |
-2121.06 |
-10372.45 |
-6995.30 |
| 净利润(万元) |
-1554.41 |
-5314.54 |
-2121.06 |
-10372.45 |
-6995.30 |
