我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 191707.81 85.68%
债券 9699.61 4.34%
银行存款和结算备付金 19950.96 8.92%
其他资产 2379.05 1.06%
资产总值:223737.43万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 322.15 23806.88 8.06%
帝尔激光 300776 360.67 21640.01 7.33%
盐湖股份 000792 916.17 17004.14 5.76%
巨子生物 02367 307.74 14139.48 4.79%
铂力特 688333 249.28 13015.03 4.41%
东方电缆 603606 218.78 12070.26 4.09%
中芯国际 00981 629.75 11840.76 4.01%
海大集团 002311 233.66 11220.33 3.80%
安踏体育 02020 126.36 10762.59 3.64%
龙源电力 00916 1466.70 9324.72 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.87 43.59%
非日常生活消费品 1.85 6.26%
日常消费品 1.41 4.79%
信息技术 1.18 4.01%
公用事业 0.93 3.16%
工业 0.53 1.79%
农、林、牧、渔业 0.37 1.24%
采矿业 0.02 0.08%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 323.41 21636.13 7.38%
巨子生物 02367 354.90 14851.28 5.07%
盐湖股份 000792 789.58 13778.19 4.70%
铂力特 688333 261.22 12656.13 4.32%
安踏体育 02020 177.36 12140.47 4.14%
中芯国际 00981 770.45 12038.34 4.11%
禾望电气 603063 690.21 10545.60 3.60%
帝尔激光 300776 219.26 10077.34 3.44%
东方电缆 603606 196.77 9604.49 3.28%
海大集团 002311 195.46 9196.37 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.54 49.61%
非日常生活消费品 2.07 7.05%
日常消费品 1.49 5.07%
信息技术 1.46 4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 2.70%
农、林、牧、渔业 0.71 2.42%
公用事业 0.62 2.13%
工业 0.50 1.69%
卫生和社会工作 0.16 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 0.39%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 94.90 9699.61 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9699.61 3.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%