我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7289.20 |
-10464.98 |
-9122.61 |
-15136.26 |
-3406.98 |
| 本期利润(万元) |
3929.24 |
-10572.94 |
-6744.04 |
-11518.52 |
-4455.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.19 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.58 |
0.00 |
-11.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6135.72 |
0.00 |
4079.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66289.96 |
67342.60 |
71528.53 |
83254.45 |
88373.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.26 |
1.33 |
1.44 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.91 |
0.00 |
-11.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.59 |
0.00 |
44.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28354.67 |
60201.44 |
45660.12 |
28286.12 |
63041.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
236249.03 |
306632.82 |
378098.64 |
444560.05 |
479102.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
226586.41 |
306632.82 |
378098.64 |
444560.05 |
458549.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
9662.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20553.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
303.82 |
366.33 |
519.52 |
609.96 |
649.62 |
| 应付托管费(万元) |
50.64 |
61.06 |
86.59 |
101.66 |
108.27 |
| 资产总计(万元) |
294500.72 |
366913.13 |
425733.13 |
475297.18 |
542668.57 |
| 负债合计(万元) |
1442.38 |
1607.70 |
3202.87 |
1214.64 |
2065.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
293058.34 |
365305.44 |
422530.26 |
474082.55 |
540602.97 |
| 未分配利润(万元) |
65032.53 |
117215.54 |
156676.33 |
187536.24 |
249333.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
370.48 |
314.40 |
64.36 |
204.24 |
62.66 |
| 投资收益(万元) |
-42852.83 |
-53388.30 |
-30413.24 |
-52097.36 |
-58261.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-311.59 |
13088.89 |
17179.42 |
-89282.10 |
-30698.61 |
| 其它收入(万元) |
12.03 |
35.04 |
17.36 |
92.38 |
60.55 |
| 收入合计(万元) |
-42781.92 |
-39949.95 |
-13152.11 |
-141082.85 |
-88837.11 |
| 管理人报酬(万元) |
1908.76 |
5863.28 |
3419.94 |
7789.02 |
4023.23 |
| 托管费(万元) |
318.13 |
977.21 |
569.99 |
1298.17 |
670.54 |
| 其它费用(万元) |
13.45 |
27.39 |
11.08 |
22.25 |
12.06 |
| 费用合计(万元) |
2456.48 |
7488.03 |
4350.05 |
9920.81 |
5130.31 |
| 利润总额(万元) |
-45238.40 |
-47437.98 |
-17502.16 |
-151003.65 |
-93967.42 |
| 净利润(万元) |
-45238.40 |
-47437.98 |
-17502.16 |
-151003.65 |
-93967.42 |
