财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7965.51 |
3178.14 |
5492.96 |
4193.31 |
1187.50 |
| 本期利润(万元) |
6297.69 |
100.91 |
7977.06 |
9564.03 |
3378.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.21 |
0.26 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.81 |
0.00 |
13.91 |
0.00 |
5.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5835.52 |
0.00 |
-1132.26 |
0.00 |
-6101.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48149.23 |
59843.18 |
46861.16 |
56791.21 |
55613.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.55 |
1.53 |
1.69 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
11.57 |
0.00 |
13.25 |
0.00 |
4.93 |
| 累计净值增长率(%) |
71.08 |
0.00 |
53.34 |
0.00 |
42.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11766.72 |
12417.47 |
18283.41 |
21003.32 |
28354.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
162184.07 |
195312.96 |
187008.61 |
214902.51 |
236249.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
162184.07 |
195312.96 |
187008.61 |
214902.51 |
226586.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9662.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
185.06 |
215.32 |
242.44 |
280.56 |
303.82 |
| 应付托管费(万元) |
30.84 |
35.89 |
40.41 |
46.76 |
50.64 |
| 资产总计(万元) |
187344.96 |
210519.53 |
247520.37 |
270330.16 |
294500.72 |
| 负债合计(万元) |
3448.45 |
4335.66 |
1988.50 |
1635.91 |
1442.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
183896.51 |
206183.87 |
245531.87 |
268694.24 |
293058.34 |
| 未分配利润(万元) |
79666.81 |
75705.02 |
77456.30 |
75162.44 |
65032.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.07 |
399.45 |
336.97 |
801.59 |
370.48 |
| 投资收益(万元) |
32683.31 |
29334.84 |
7827.87 |
-58433.36 |
-42852.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6320.03 |
9220.21 |
8037.93 |
39788.76 |
-311.59 |
| 其它收入(万元) |
7.63 |
15.62 |
11.10 |
37.99 |
12.03 |
| 收入合计(万元) |
26409.99 |
38970.11 |
16213.87 |
-17805.02 |
-42781.92 |
| 管理人报酬(万元) |
1216.41 |
3002.58 |
1573.28 |
3605.48 |
1908.76 |
| 托管费(万元) |
202.74 |
500.43 |
262.21 |
600.91 |
318.13 |
| 其它费用(万元) |
12.74 |
27.63 |
13.60 |
25.52 |
13.45 |
| 费用合计(万元) |
1589.53 |
3876.22 |
2033.76 |
4644.66 |
2456.48 |
| 利润总额(万元) |
24820.46 |
35093.90 |
14180.10 |
-22449.68 |
-45238.40 |
| 净利润(万元) |
24820.46 |
35093.90 |
14180.10 |
-22449.68 |
-45238.40 |
