资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31109.33 84.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4723.79 12.80%
其他资产 1073.79 2.91%
资产总值:36906.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
剑桥科技 603083 2.07 527.58 1.49%
杰华特 688141 3.02 463.57 1.31%
新洁能 605111 4.46 442.16 1.25%
嘉元科技 688388 9.69 426.39 1.20%
先导基电 600641 10.51 419.01 1.18%
华懋科技 603306 3.89 403.35 1.14%
苏州天脉 301626 1.05 403.16 1.14%
高能环境 603588 20.78 398.98 1.13%
日联科技 688531 2.21 392.49 1.11%
欧陆通 300870 1.12 387.17 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.13 60.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 7.58%
房地产业 0.12 3.33%
采矿业 0.11 3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 3.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 1.79%
租赁和商务服务业 0.06 1.66%
批发和零售业 0.04 1.25%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.20%
建筑业 0.04 1.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏达股份 600331 25.70 377.28 1.13%
震裕科技 300953 2.00 349.04 1.04%
青岛银行 002948 66.56 344.78 1.03%
南京高科 600064 40.39 337.26 1.01%
江阴银行 002807 74.72 339.23 1.01%
聚辰股份 688123 3.26 336.17 1.01%
旭升集团 603305 23.12 338.31 1.01%
普利特 002324 22.40 336.00 1.01%
豫光金铅 600531 25.48 335.83 1.00%
浙江东日 600113 6.73 331.65 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.83 54.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 6.60%
建筑业 0.16 4.75%
批发和零售业 0.09 2.83%
金融业 0.07 2.05%
采矿业 0.07 1.95%
租赁和商务服务业 0.07 1.95%
卫生和社会工作 0.06 1.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.88%
科学研究和技术服务业 0.04 1.09%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.80 686.47 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 686.47 2.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%