资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17326.61 86.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2305.44 11.45%
其他资产 496.40 2.47%
资产总值:20128.46万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联特科技 301205 1.18 334.32 1.69%
远东股份 600869 18.22 321.58 1.62%
飞龙股份 002536 6.83 309.95 1.56%
鹏欣资源 600490 44.85 304.98 1.54%
长江通信 600345 6.25 304.94 1.54%
华恒生物 688639 15.91 304.01 1.53%
四川黄金 001337 6.69 300.38 1.52%
豫光金铅 600531 26.80 297.75 1.50%
西部黄金 601069 11.99 294.47 1.49%
唯科科技 301196 3.43 295.25 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 62.98%
采矿业 0.16 8.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 7.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 2.03%
金融业 0.03 1.56%
房地产业 0.03 1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.35%
租赁和商务服务业 0.02 0.87%
批发和零售业 0.01 0.74%
科学研究和技术服务业 0.01 0.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
剑桥科技 603083 2.07 527.58 1.49%
杰华特 688141 3.02 463.57 1.31%
新洁能 605111 4.46 442.16 1.25%
嘉元科技 688388 9.69 426.39 1.20%
先导基电 600641 10.51 419.01 1.18%
华懋科技 603306 3.89 403.35 1.14%
苏州天脉 301626 1.05 403.16 1.14%
高能环境 603588 20.78 398.98 1.13%
日联科技 688531 2.21 392.49 1.11%
欧陆通 300870 1.12 387.17 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.13 60.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 7.58%
房地产业 0.12 3.33%
采矿业 0.11 3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 3.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 1.79%
租赁和商务服务业 0.06 1.66%
批发和零售业 0.04 1.25%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.20%
建筑业 0.04 1.13%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.80 686.47 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 686.47 2.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%