我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5744.80 |
-10671.84 |
-7930.52 |
-14162.78 |
-6962.85 |
| 本期利润(万元) |
7327.71 |
-3339.77 |
-2670.71 |
-15638.45 |
-2681.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.21 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
-16.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6559.31 |
0.00 |
3680.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67577.31 |
61692.46 |
67180.52 |
71241.09 |
79915.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.06 |
1.07 |
1.12 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.98 |
0.00 |
-16.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.57 |
0.00 |
34.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3884.24 |
2985.79 |
3136.42 |
2711.96 |
3502.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
60231.55 |
71436.90 |
94661.89 |
123280.93 |
138222.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
57221.29 |
68046.29 |
90050.31 |
117767.80 |
132948.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
3010.26 |
3390.61 |
4611.58 |
5513.13 |
5274.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.72 |
76.41 |
127.83 |
166.28 |
168.77 |
| 应付托管费(万元) |
10.95 |
12.73 |
21.31 |
27.71 |
28.13 |
| 资产总计(万元) |
65042.92 |
75851.73 |
99087.21 |
130554.18 |
142859.06 |
| 负债合计(万元) |
388.53 |
1159.48 |
715.09 |
2711.25 |
1759.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
64654.39 |
74692.25 |
98372.13 |
127842.93 |
141099.67 |
| 未分配利润(万元) |
3599.11 |
7680.08 |
18332.16 |
33178.89 |
54339.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.88 |
25.49 |
13.14 |
27.95 |
11.79 |
| 投资收益(万元) |
-10692.63 |
-13410.84 |
-3972.85 |
-6639.33 |
-2918.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7673.07 |
-1572.84 |
-5126.34 |
-22117.36 |
-10493.87 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
25.25 |
20.06 |
118.11 |
54.26 |
| 收入合计(万元) |
-3008.93 |
-14932.93 |
-9065.99 |
-28610.62 |
-13346.19 |
| 管理人报酬(万元) |
417.55 |
1455.99 |
912.87 |
1967.77 |
1001.70 |
| 托管费(万元) |
69.59 |
242.67 |
152.15 |
327.96 |
166.95 |
| 其它费用(万元) |
11.10 |
23.55 |
12.91 |
24.69 |
11.86 |
| 费用合计(万元) |
506.10 |
1769.46 |
1112.42 |
2408.62 |
1219.68 |
| 利润总额(万元) |
-3515.03 |
-16702.39 |
-10178.41 |
-31019.24 |
-14565.87 |
| 净利润(万元) |
-3515.03 |
-16702.39 |
-10178.41 |
-31019.24 |
-14565.87 |
