财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5891.53 |
7805.24 |
1393.93 |
1013.12 |
-9296.99 |
| 本期利润(万元) |
5598.83 |
6879.97 |
1887.97 |
701.63 |
2012.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.15 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.75 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
3.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1209.43 |
0.00 |
-2585.12 |
0.00 |
-4401.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52314.35 |
58409.41 |
58079.75 |
58449.60 |
61636.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.34 |
1.19 |
1.17 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
9.76 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
3.54 |
| 累计净值增长率(%) |
52.58 |
0.00 |
43.71 |
0.00 |
39.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2313.94 |
1851.84 |
3743.29 |
3884.24 |
2985.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
50284.32 |
56636.78 |
60323.89 |
60231.55 |
71436.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
47604.76 |
53975.10 |
57285.99 |
57221.29 |
68046.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
2679.56 |
2661.68 |
3037.90 |
3010.26 |
3390.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.62 |
58.49 |
65.63 |
65.72 |
76.41 |
| 应付托管费(万元) |
9.10 |
9.75 |
10.94 |
10.95 |
12.73 |
| 资产总计(万元) |
56216.90 |
60635.20 |
65147.70 |
65042.92 |
75851.73 |
| 负债合计(万元) |
2283.21 |
380.33 |
1046.56 |
388.53 |
1159.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
53933.70 |
60254.87 |
64101.14 |
64654.39 |
74692.25 |
| 未分配利润(万元) |
11007.09 |
9743.95 |
8553.61 |
3599.11 |
7680.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.33 |
6.89 |
23.58 |
9.88 |
25.49 |
| 投资收益(万元) |
6952.52 |
1871.33 |
-8849.81 |
-10692.63 |
-13410.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-301.89 |
512.16 |
11820.15 |
7673.07 |
-1572.84 |
| 其它收入(万元) |
1.70 |
0.46 |
1.52 |
0.75 |
25.25 |
| 收入合计(万元) |
6667.66 |
2390.84 |
2995.45 |
-3008.93 |
-14932.93 |
| 管理人报酬(万元) |
715.07 |
360.33 |
801.06 |
417.55 |
1455.99 |
| 托管费(万元) |
119.18 |
60.06 |
133.51 |
69.59 |
242.67 |
| 其它费用(万元) |
19.92 |
11.14 |
21.61 |
11.10 |
23.55 |
| 费用合计(万元) |
866.08 |
437.73 |
971.33 |
506.10 |
1769.46 |
| 利润总额(万元) |
5801.57 |
1953.11 |
2024.12 |
-3515.03 |
-16702.39 |
| 净利润(万元) |
5801.57 |
1953.11 |
2024.12 |
-3515.03 |
-16702.39 |
