资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19811.27 88.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2622.23 11.69%
其他资产 0.48 0.00%
资产总值:22433.98万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新和成 002001 51.90 1793.14 8.07%
海大集团 002311 20.83 1037.54 4.67%
中芯国际 00981 22.65 1013.94 4.56%
四方股份 601126 23.34 1005.49 4.52%
思源电气 002028 4.93 995.86 4.48%
迪哲医药 688192 16.59 898.97 4.04%
鹏鼎控股 002938 16.46 858.72 3.86%
百济神州 06160 5.53 837.87 3.77%
生益科技 600183 14.11 764.34 3.44%
东方电缆 603606 12.57 760.99 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 57.67%
非日常生活消费品 0.23 10.50%
信息技术 0.13 5.95%
医疗保健 0.11 4.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 2.65%
原材料 0.06 2.62%
通讯业务 0.05 2.09%
采矿业 0.03 1.19%
日常消费品 0.02 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.38%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 37.05 2391.02 7.90%
生益科技 600183 24.27 1733.12 5.73%
海大集团 002311 28.44 1575.01 5.20%
安踏体育 02020 20.00 1455.09 4.81%
迪哲医药 688192 24.93 1435.85 4.74%
四方股份 601126 43.97 1322.62 4.37%
思源电气 002028 8.12 1255.27 4.15%
百济神州 06160 7.30 1182.22 3.91%
天华新能 300390 19.99 1091.65 3.61%
东方电缆 603606 18.01 1076.10 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.46 48.35%
非日常生活消费品 0.37 12.14%
信息技术 0.33 10.91%
医疗保健 0.17 5.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 4.90%
通讯业务 0.13 4.19%
原材料 0.08 2.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 1.86%
日常消费品 0.05 1.58%
批发和零售业 0.03 1.09%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 4.20 425.34 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 425.34 1.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%