资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16924.97 89.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1765.38 9.32%
其他资产 246.42 1.30%
资产总值:18936.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新和成 002001 56.27 1599.19 8.54%
海大集团 002311 25.84 1152.72 6.16%
中芯国际 00981 14.10 1094.84 5.85%
鹏鼎控股 002938 8.42 887.30 4.74%
生益科技 600183 4.74 821.92 4.39%
思源电气 002028 3.96 685.08 3.66%
四方股份 601126 10.32 652.22 3.48%
安踏体育 02020 10.16 626.98 3.35%
东方甄选 01797 29.00 568.74 3.04%
赣锋锂业 01772 12.50 546.10 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 56.26%
信息技术 0.17 9.13%
非日常生活消费品 0.11 5.92%
日常消费品 0.11 5.67%
医疗保健 0.07 3.61%
采矿业 0.06 3.31%
原材料 0.05 2.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.21%
通讯业务 0.01 0.80%
公用事业 0.01 0.67%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新和成 002001 51.90 1793.14 8.07%
海大集团 002311 20.83 1037.54 4.67%
中芯国际 00981 22.65 1013.94 4.56%
四方股份 601126 23.34 1005.49 4.52%
思源电气 002028 4.93 995.86 4.48%
迪哲医药 688192 16.59 898.97 4.04%
鹏鼎控股 002938 16.46 858.72 3.86%
百济神州 06160 5.53 837.87 3.77%
生益科技 600183 14.11 764.34 3.44%
东方电缆 603606 12.57 760.99 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 57.67%
非日常生活消费品 0.23 10.50%
信息技术 0.13 5.95%
医疗保健 0.11 4.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 2.65%
原材料 0.06 2.62%
通讯业务 0.05 2.09%
采矿业 0.03 1.19%
日常消费品 0.02 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.38%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 4.20 425.34 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 425.34 1.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%