我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-414.95 |
-572.74 |
-449.40 |
-1013.82 |
-214.63 |
| 本期利润(万元) |
224.72 |
-553.17 |
-374.13 |
-962.17 |
-313.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.13 |
-0.09 |
-0.20 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.97 |
0.00 |
-15.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
277.35 |
0.00 |
856.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4391.07 |
4317.16 |
4629.66 |
5133.57 |
5688.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.07 |
1.11 |
1.20 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.96 |
0.00 |
-14.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.87 |
0.00 |
20.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5917.96 |
5790.87 |
4672.56 |
3488.13 |
8970.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
24133.50 |
31317.20 |
39325.95 |
44967.13 |
45394.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
22729.23 |
31317.20 |
39325.95 |
44967.13 |
45394.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
1404.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.06 |
37.14 |
53.96 |
62.04 |
64.75 |
| 应付托管费(万元) |
5.18 |
6.19 |
8.99 |
10.34 |
10.79 |
| 资产总计(万元) |
30093.79 |
37175.53 |
44275.05 |
48701.66 |
54399.03 |
| 负债合计(万元) |
131.27 |
82.27 |
91.70 |
153.86 |
235.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
29962.52 |
37093.25 |
44183.35 |
48547.80 |
54163.79 |
| 未分配利润(万元) |
2787.56 |
7041.68 |
11307.56 |
14697.84 |
20098.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.09 |
12.12 |
4.35 |
14.02 |
6.44 |
| 投资收益(万元) |
-3726.47 |
-6057.00 |
-2413.10 |
-3850.46 |
-4966.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
75.04 |
308.29 |
-205.11 |
-9224.18 |
-3434.22 |
| 其它收入(万元) |
0.80 |
1.30 |
0.84 |
7.61 |
5.42 |
| 收入合计(万元) |
-3639.54 |
-5735.29 |
-2613.02 |
-13053.02 |
-8388.39 |
| 管理人报酬(万元) |
194.26 |
609.89 |
357.25 |
775.58 |
398.48 |
| 托管费(万元) |
32.38 |
101.65 |
59.54 |
129.26 |
66.41 |
| 其它费用(万元) |
8.38 |
16.93 |
8.16 |
16.47 |
8.17 |
| 费用合计(万元) |
253.36 |
778.95 |
452.38 |
985.80 |
506.51 |
| 利润总额(万元) |
-3892.91 |
-6514.24 |
-3065.41 |
-14038.81 |
-8894.90 |
| 净利润(万元) |
-3892.91 |
-6514.24 |
-3065.41 |
-14038.81 |
-8894.90 |
