财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
465.63 |
209.36 |
862.92 |
483.78 |
155.58 |
| 本期利润(万元) |
525.55 |
251.53 |
625.16 |
1207.37 |
339.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.06 |
0.13 |
0.26 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.50 |
0.00 |
10.17 |
0.00 |
8.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
702.02 |
0.00 |
1326.76 |
0.00 |
144.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3268.05 |
4675.26 |
9874.15 |
9502.99 |
4058.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.32 |
1.34 |
1.47 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
3.28 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
8.41 |
| 累计净值增长率(%) |
38.19 |
0.00 |
33.80 |
0.00 |
22.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1765.38 |
2141.83 |
4772.47 |
4448.24 |
5917.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
16924.97 |
28292.64 |
20268.54 |
21286.58 |
24133.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
16924.97 |
28292.64 |
19843.20 |
20863.32 |
22729.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
425.34 |
423.26 |
1404.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.19 |
31.07 |
25.78 |
27.22 |
31.06 |
| 应付托管费(万元) |
3.20 |
5.18 |
4.30 |
4.54 |
5.18 |
| 资产总计(万元) |
18936.77 |
30472.63 |
26489.78 |
26423.06 |
30093.79 |
| 负债合计(万元) |
211.74 |
202.54 |
197.36 |
105.03 |
131.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
18725.03 |
30270.08 |
26292.42 |
26318.03 |
29962.52 |
| 未分配利润(万元) |
5747.74 |
8369.77 |
5693.97 |
3888.29 |
2787.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
17.46 |
13.49 |
24.14 |
11.09 |
| 投资收益(万元) |
2311.00 |
4625.93 |
1280.26 |
-5457.57 |
-3726.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-711.50 |
494.03 |
1176.34 |
3645.75 |
75.04 |
| 其它收入(万元) |
2.21 |
0.98 |
0.40 |
4.46 |
0.80 |
| 收入合计(万元) |
1602.55 |
5138.40 |
2470.49 |
-1783.22 |
-3639.54 |
| 管理人报酬(万元) |
138.90 |
342.81 |
159.38 |
357.68 |
194.26 |
| 托管费(万元) |
23.15 |
57.14 |
26.56 |
59.61 |
32.38 |
| 其它费用(万元) |
7.64 |
15.25 |
7.47 |
14.90 |
8.38 |
| 费用合计(万元) |
189.69 |
464.29 |
209.97 |
467.26 |
253.36 |
| 利润总额(万元) |
1412.86 |
4674.12 |
2260.51 |
-2250.48 |
-3892.91 |
| 净利润(万元) |
1412.86 |
4674.12 |
2260.51 |
-2250.48 |
-3892.91 |
