浙商汇金新兴消费(009527)_资产配置

浙商汇金新兴消费009527ZHEJIANG HUIJIN EMERGING CONSUMPTION FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1489.02	91.80%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	131.44	8.10%
其他资产	1.52	0.09%

资产总值：1621.99万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	6.51	146.67	9.15%
中国中免	601888	2.23	119.77	7.47%
恺英网络	002517	5.05	82.06	5.12%
吉比特	603444	0.20	71.68	4.47%
巨人网络	002558	2.43	66.97	4.18%
传音控股	688036	1.10	64.70	4.04%
汇顶科技	603160	1.02	62.94	3.93%
小商品城	600415	5.37	54.56	3.40%
冰川网络	300533	3.06	50.18	3.13%
姚记科技	002605	2.65	48.42	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	37.45%
制造业	0.05	29.79%
租赁和商务服务业	0.03	20.51%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.30%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	7.52	168.15	8.57%
中国中免	601888	2.23	156.95	8.00%
华东医药	000963	2.51	88.65	4.52%
巨人网络	002558	2.28	71.91	3.67%
恺英网络	002517	3.93	69.56	3.55%
小商品城	600415	5.37	69.49	3.54%
蓝思科技	300433	2.45	68.55	3.50%
立讯精密	002475	1.31	64.53	3.29%
石头科技	688169	0.50	59.47	3.03%
奥飞娱乐	002292	7.28	55.98	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	46.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	19.56%
租赁和商务服务业	0.02	11.54%
批发和零售业	0.01	6.45%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.67%
教育	0.00	2.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	4.10	117.79	5.04%
恺英网络	002517	3.78	82.67	3.54%
石头科技	688169	0.50	75.38	3.22%
公牛集团	603195	1.82	74.31	3.18%
昆仑万维	300418	1.64	68.39	2.92%
神州泰岳	300002	5.63	64.86	2.77%
芒果超媒	300413	2.41	58.85	2.52%
宝通科技	300031	2.43	55.23	2.36%
完美世界	002624	3.26	53.43	2.29%
捷成股份	300182	9.56	52.77	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	43.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	27.47%
文化、体育和娱乐业	0.02	10.26%
批发和零售业	0.01	5.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.20%
教育	0.00	1.63%
租赁和商务服务业	0.00	1.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	1.57	112.36	4.70%
新和成	002001	4.28	101.99	4.27%
贵州茅台	600519	0.06	86.64	3.62%
爱美客	300896	0.46	83.51	3.49%
公牛集团	603195	1.82	81.28	3.40%
山西汾酒	600809	0.40	77.60	3.25%
兴齐眼药	300573	1.09	71.65	3.00%
豪威集团	603501	0.41	61.98	2.59%
雅克科技	002409	0.82	60.48	2.53%
歌尔股份	002241	1.37	51.38	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	64.47%
租赁和商务服务业	0.02	7.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.03%
批发和零售业	0.01	3.07%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.98%
教育	0.01	2.81%
住宿和餐饮业	0.00	2.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.92%

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