浙商汇金新兴消费(009527)_资产配置

浙商汇金新兴消费009527ZHEJIANG HUIJIN EMERGING CONSUMPTION FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2033.15	90.52%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	200.55	8.93%
其他资产	12.46	0.55%

资产总值：2246.15万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝达药业	300558	2.18	100.21	4.56%
昂立教育	600661	7.10	96.77	4.40%
欧派家居	603833	1.46	91.25	4.15%
三环集团	300408	1.92	71.23	3.24%
立讯精密	002475	1.60	69.54	3.16%
盛弘股份	300693	2.50	68.90	3.13%
盟升电子	688311	2.60	66.09	3.01%
歌尔股份	002241	2.55	57.81	2.63%
泰胜风能	300129	7.00	56.91	2.59%
吉祥航空	603885	3.70	50.39	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	64.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	9.20%
教育	0.01	5.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.73%
租赁和商务服务业	0.01	2.57%
批发和零售业	0.00	2.25%
房地产业	0.00	2.23%
科学研究和技术服务业	0.00	1.83%
卫生和社会工作	0.00	0.87%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	3.70	72.19	3.72%
中石科技	300684	3.86	66.93	3.45%
立讯精密	002475	1.60	62.90	3.24%
华勤技术	603296	1.00	55.23	2.85%
山西汾酒	600809	0.25	52.72	2.72%
得邦照明	603303	4.00	45.92	2.37%
肇民科技	301000	2.80	40.18	2.07%
三环集团	300408	1.20	35.03	1.81%
奥赛康	002755	3.50	33.77	1.74%
英科医疗	300677	1.25	33.51	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	60.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.58%
教育	0.00	1.46%
科学研究和技术服务业	0.00	1.03%
采矿业	0.00	1.03%
批发和零售业	0.00	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	136.23	6.39%
凯文教育	002659	21.72	91.01	4.27%
得邦照明	603303	5.15	67.41	3.16%
德邦股份	603056	4.05	63.67	2.99%
恒瑞医药	600276	1.30	59.76	2.80%
柳药集团	603368	2.20	46.46	2.18%
澜起科技	688008	1.01	46.41	2.18%
宸展光电	003019	1.80	40.32	1.89%
葵花药业	002737	1.45	39.76	1.86%
白云山	600332	1.19	34.33	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	49.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.80%
教育	0.01	4.27%
批发和零售业	0.01	3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.84%
科学研究和技术服务业	0.00	1.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	224.38	7.15%
泸州老窖	000568	0.75	134.56	4.29%
五粮液	000858	0.85	119.26	3.80%
山西汾酒	600809	0.40	92.29	2.94%
立方制药	003020	2.26	63.62	2.03%
海晨股份	300873	2.50	59.52	1.90%
圣泉集团	605589	2.56	57.29	1.83%
冠豪高新	600433	16.42	56.81	1.81%
京新药业	002020	4.20	53.42	1.70%
金域医学	603882	0.85	53.18	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	62.95%
批发和零售业	0.02	6.37%
卫生和社会工作	0.01	3.34%
科学研究和技术服务业	0.01	3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.90%
租赁和商务服务业	0.00	1.01%
建筑业	0.00	0.70%

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