我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-46.32 |
-341.53 |
-353.96 |
-325.35 |
-76.28 |
| 本期利润(万元) |
278.89 |
-292.07 |
-226.85 |
-396.32 |
24.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.11 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.82 |
0.00 |
-11.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-350.07 |
0.00 |
-238.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2198.38 |
1939.26 |
2132.61 |
3138.69 |
3233.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.85 |
0.87 |
0.93 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.86 |
0.00 |
-10.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.52 |
0.00 |
-10.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
788.97 |
600.21 |
669.85 |
493.48 |
513.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
1319.95 |
2573.66 |
2567.04 |
3411.67 |
3066.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
1319.95 |
2573.66 |
2567.04 |
3411.67 |
3066.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.95 |
3.22 |
4.20 |
4.97 |
4.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.27 |
0.28 |
0.33 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
2124.16 |
3203.83 |
3359.43 |
3930.14 |
3587.07 |
| 负债合计(万元) |
184.90 |
65.14 |
34.19 |
58.45 |
18.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
1939.26 |
3138.69 |
3325.24 |
3871.69 |
3569.01 |
| 未分配利润(万元) |
-350.07 |
-238.19 |
-203.37 |
160.67 |
683.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.65 |
9.11 |
4.99 |
17.18 |
9.43 |
| 投资收益(万元) |
-325.03 |
-271.88 |
-115.30 |
-358.92 |
15.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49.46 |
-70.98 |
-210.24 |
-799.34 |
-547.18 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
0.06 |
0.04 |
10.41 |
6.74 |
| 收入合计(万元) |
-270.39 |
-333.69 |
-320.52 |
-1130.68 |
-515.88 |
| 管理人报酬(万元) |
13.68 |
48.45 |
28.00 |
57.70 |
28.75 |
| 托管费(万元) |
1.14 |
3.50 |
1.87 |
3.85 |
1.92 |
| 其它费用(万元) |
6.86 |
10.68 |
4.28 |
14.85 |
9.59 |
| 费用合计(万元) |
21.69 |
62.63 |
34.15 |
76.40 |
40.26 |
| 利润总额(万元) |
-292.07 |
-396.32 |
-354.67 |
-1207.08 |
-556.14 |
| 净利润(万元) |
-292.07 |
-396.32 |
-354.67 |
-1207.08 |
-556.14 |
