资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104.58 47.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 64.50 29.04%
其他资产 52.99 23.86%
资产总值:222.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新和成 002001 0.17 4.92 2.33%
天赐材料 002709 0.09 4.63 2.19%
兖矿能源 600188 0.23 4.09 1.93%
宁德时代 300750 0.01 3.93 1.86%
潞安环能 601699 0.25 3.57 1.69%
万华化学 600309 0.05 3.42 1.62%
中国神华 601088 0.08 3.30 1.56%
宝丰能源 600989 0.16 3.25 1.54%
恒力石化 600346 0.17 2.97 1.41%
山煤国际 600546 0.27 2.95 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 29.85%
采矿业 0.00 10.69%
金融业 0.00 4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.63%
建筑业 0.00 0.47%
农、林、牧、渔业 0.00 0.33%
房地产业 0.00 0.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天赐材料 002709 0.11 5.06 2.54%
中国神华 601088 0.10 4.89 2.45%
兖矿能源 600188 0.23 4.45 2.23%
宁德时代 300750 0.01 4.02 2.01%
陕西煤业 601225 0.15 3.74 1.88%
长电科技 600584 0.07 2.64 1.33%
晋控煤业 601001 0.16 2.64 1.32%
中微公司 688012 0.01 2.27 1.14%
中国海油 600938 0.05 2.02 1.01%
中国石油 601857 0.16 1.98 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 40.78%
采矿业 0.00 11.80%
金融业 0.00 6.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 4.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 3.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 3.04%
建筑业 0.00 2.15%
科学研究和技术服务业 0.00 1.47%
房地产业 0.00 0.85%
农、林、牧、渔业 0.00 0.56%