中科沃土沃鑫成长混合发起C(009747)_资产配置

中科沃土沃鑫成长混合发起C009747ZHONGKE WOXIN GROWTH SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	379.09	84.40%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	69.97	15.58%
其他资产	0.11	0.02%

资产总值：449.16万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.07	32.13	7.27%
中国神华	601088	0.40	17.64	3.99%
中国太保	601601	0.35	13.80	3.12%
陕西煤业	601225	0.34	9.28	2.10%
兖矿能源	600188	0.51	8.52	1.93%
华阳股份	600348	1.00	8.47	1.92%
晋控煤业	601001	0.45	7.68	1.74%
中国海油	600938	0.25	7.52	1.70%
中国平安	601318	0.13	7.46	1.69%
上海能源	600508	0.52	7.44	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	30.26%
采矿业	0.01	18.07%
金融业	0.01	15.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	10.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.40%
建筑业	0.00	1.96%
房地产业	0.00	1.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.89%
农、林、牧、渔业	0.00	0.38%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.07	30.92	7.58%
中国神华	601088	0.40	17.95	4.40%
华阳股份	600348	1.00	9.96	2.44%
中国太保	601601	0.35	9.83	2.41%
兖矿能源	600188	0.39	8.92	2.19%
陕西煤业	601225	0.34	8.67	2.12%
中国海油	600938	0.25	8.26	2.03%
晋控煤业	601001	0.45	7.45	1.82%
上海能源	600508	0.52	7.36	1.80%
中国银行	601988	1.36	6.29	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	28.64%
采矿业	0.01	20.22%
金融业	0.01	13.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	11.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.30%
建筑业	0.00	1.99%
房地产业	0.00	0.97%
科学研究和技术服务业	0.00	0.69%
农、林、牧、渔业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.07	26.66	6.54%
中国神华	601088	0.40	15.82	3.88%
兖矿能源	600188	0.39	9.34	2.29%
中国太保	601601	0.35	8.12	1.99%
中国海油	600938	0.25	7.32	1.80%
上海能源	600508	0.52	7.33	1.80%
晋控煤业	601001	0.45	6.94	1.70%
中国银行	601988	1.36	5.99	1.47%
中国石油	601857	0.60	5.95	1.46%
中国平安	601318	0.13	5.33	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	30.44%
金融业	0.01	14.60%
采矿业	0.01	14.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	9.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.44%
建筑业	0.00	2.00%
房地产业	0.00	1.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.79%
批发和零售业	0.00	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.07	24.96	6.29%
中国神华	601088	0.40	12.68	3.20%
中国太保	601601	0.35	8.39	2.11%
智飞生物	300122	0.11	6.81	1.72%
晋控煤业	601001	0.45	5.56	1.40%
中国银行	601988	1.36	5.43	1.37%
中国平安	601318	0.13	5.27	1.33%
中国海油	600938	0.25	5.25	1.32%
中信证券	600030	0.25	5.03	1.27%
中国石油	601857	0.60	4.25	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	31.63%
金融业	0.01	14.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	9.22%
采矿业	0.00	8.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.70%
建筑业	0.00	1.87%
房地产业	0.00	1.16%
科学研究和技术服务业	0.00	1.12%
批发和零售业	0.00	0.88%

五大重仓债券

2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债09	0.50	51.17	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	51.17	4.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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