财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.60 |
0.41 |
0.35 |
0.29 |
-0.04 |
| 本期利润(万元) |
-2.16 |
-0.41 |
0.31 |
0.47 |
-0.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.08 |
0.09 |
0.16 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.55 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
-1.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.93 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42.00 |
15.25 |
5.45 |
7.05 |
3.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.42 |
1.41 |
1.43 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.05 |
0.00 |
9.89 |
0.00 |
-0.96 |
| 累计净值增长率(%) |
33.42 |
0.00 |
36.21 |
0.00 |
22.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.68 |
24.83 |
21.14 |
21.72 |
61.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
104.58 |
187.86 |
223.72 |
246.76 |
345.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
104.58 |
187.86 |
223.72 |
246.76 |
345.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.20 |
0.22 |
0.25 |
0.28 |
0.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
222.07 |
225.44 |
265.02 |
276.30 |
415.05 |
| 负债合计(万元) |
10.72 |
7.59 |
5.30 |
6.00 |
7.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
211.35 |
217.85 |
259.72 |
270.30 |
408.04 |
| 未分配利润(万元) |
58.58 |
66.04 |
59.16 |
63.32 |
75.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
0.11 |
0.05 |
0.27 |
0.16 |
| 投资收益(万元) |
-18.35 |
20.10 |
-0.45 |
12.22 |
0.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.24 |
8.08 |
-0.17 |
34.70 |
16.51 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
0.07 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
-5.60 |
28.36 |
-0.55 |
47.24 |
17.65 |
| 管理人报酬(万元) |
1.21 |
2.99 |
1.53 |
4.70 |
2.43 |
| 托管费(万元) |
0.20 |
0.50 |
0.26 |
0.78 |
0.41 |
| 其它费用(万元) |
0.04 |
0.09 |
0.04 |
3.69 |
2.53 |
| 费用合计(万元) |
1.46 |
3.59 |
1.83 |
9.43 |
5.50 |
| 利润总额(万元) |
-7.06 |
24.77 |
-2.38 |
37.81 |
12.15 |
| 净利润(万元) |
-7.06 |
24.77 |
-2.38 |
37.81 |
12.15 |
