朱雀匠心一年持有(010922)_资产配置

朱雀匠心一年持有010922ZHUQUE INGENIOUS ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	58645.48	88.30%
债券	2197.49	3.31%
银行存款和结算备付金	5161.40	7.77%
其他资产	410.90	0.62%

资产总值：66415.26万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
帝尔激光	300776	108.77	6526.24	7.35%
思源电气	002028	86.74	6410.09	7.22%
盐湖股份	000792	260.00	4825.58	5.44%
巨子生物	02367	91.98	4226.13	4.76%
铂力特	688333	74.22	3874.81	4.37%
东方电缆	603606	66.50	3669.05	4.13%
中芯国际	00981	182.55	3432.36	3.87%
海大集团	002311	69.86	3354.85	3.78%
安踏体育	02020	38.58	3286.02	3.70%
禾望电气	603063	195.42	2861.00	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.94	44.35%
非日常生活消费品	0.57	6.39%
日常消费品	0.42	4.76%
信息技术	0.38	4.28%
公用事业	0.27	3.00%
工业	0.15	1.67%
农、林、牧、渔业	0.11	1.21%
建筑业	0.04	0.40%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	94.77	6340.11	7.36%
巨子生物	02367	105.36	4408.93	5.12%
盐湖股份	000792	237.42	4142.96	4.81%
铂力特	688333	78.39	3797.77	4.41%
安踏体育	02020	52.72	3608.74	4.19%
禾望电气	603063	235.92	3606.22	4.19%
中芯国际	00981	229.75	3589.86	4.17%
帝尔激光	300776	63.89	2936.60	3.41%
东方电缆	603606	58.54	2857.56	3.32%
理想汽车-W	02015	39.57	2538.87	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.42	51.30%
非日常生活消费品	0.61	7.14%
信息技术	0.44	5.13%
日常消费品	0.44	5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	2.54%
农、林、牧、渔业	0.21	2.42%
公用事业	0.19	2.16%
工业	0.15	1.69%
卫生和社会工作	0.05	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	108.71	6484.55	6.84%
禾望电气	603063	244.31	5589.31	5.90%
理想汽车-W	02015	42.33	4654.80	4.91%
铂力特	688333	52.48	4136.56	4.37%
巨子生物	02367	102.38	3949.18	4.17%
中芯国际	00981	270.10	3712.06	3.92%
盐湖股份	000792	223.16	3579.47	3.78%
安踏体育	02020	45.56	3436.36	3.63%
三花智控	002050	144.24	3422.82	3.61%
国电南瑞	600406	136.38	3319.49	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.28	45.15%
非日常生活消费品	0.81	8.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	5.57%
日常消费品	0.39	4.17%
信息技术	0.37	3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.99%
工业	0.17	1.77%
文化、体育和娱乐业	0.16	1.67%
卫生和社会工作	0.11	1.17%
建筑业	0.05	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	164.85	8578.79	7.98%
禾望电气	603063	307.42	7685.58	7.15%
铂力特	688333	49.01	5597.31	5.20%
帝尔激光	300776	88.81	5351.97	4.98%
国电南瑞	600406	231.81	5174.11	4.81%
中芯国际	00981	215.20	3873.07	3.60%
盐湖股份	000792	220.26	3513.13	3.27%
长电科技	600584	113.40	3386.12	3.15%
安踏体育	02020	49.26	3381.51	3.14%
祥源文旅	600576	440.65	3278.44	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.61	52.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.82	7.61%
非日常生活消费品	0.50	4.66%
信息技术	0.39	3.60%
文化、体育和娱乐业	0.33	3.05%
建筑业	0.32	2.93%
工业	0.28	2.61%
日常消费品	0.27	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	2.34%
原材料	0.10	0.89%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	21.50	2197.49	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2197.49	2.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。