朱雀匠心一年持有(010922)_资产配置

朱雀匠心一年持有010922ZHUQUE INGENIOUS ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	62974.87	92.90%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4214.54	6.22%
其他资产	601.66	0.89%

资产总值：67791.07万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	89.90	6980.59	10.35%
生益科技	600183	35.32	6124.40	9.08%
新和成	002001	183.67	5219.81	7.74%
冰轮环境	000811	89.85	5051.37	7.49%
鹏鼎控股	002938	27.37	2884.25	4.28%
腾讯控股	00700	6.18	2307.01	3.42%
迪哲医药	688192	45.70	1824.75	2.71%
百济神州	06160	11.22	1660.57	2.46%
思源电气	002028	9.19	1589.87	2.36%
环旭电子	601231	47.69	1545.16	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.95	58.50%
信息技术	0.98	14.46%
非日常生活消费品	0.39	5.72%
医疗保健	0.30	4.49%
通讯业务	0.23	3.42%
采矿业	0.15	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.82%
原材料	0.11	1.70%
日常消费品	0.07	1.04%
公用事业	0.00	0.05%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新和成	002001	177.79	6142.53	9.76%
中芯国际	00981	124.05	5553.17	8.82%
四方股份	601126	126.44	5447.04	8.66%
腾讯控股	00700	8.13	3474.34	5.52%
迪哲医药	688192	45.70	2476.41	3.94%
鹏鼎控股	002938	44.43	2317.91	3.68%
冰轮环境	000811	127.26	2191.42	3.48%
百济神州	06160	13.96	2115.14	3.36%
生益科技	600183	35.56	1926.26	3.06%
赣锋锂业	01772	29.78	1912.91	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.36	53.38%
信息技术	0.67	10.57%
非日常生活消费品	0.42	6.74%
通讯业务	0.40	6.42%
医疗保健	0.35	5.61%
原材料	0.19	3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.00%
公用事业	0.04	0.63%
采矿业	0.03	0.41%
日常消费品	0.02	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	110.70	7144.03	9.87%
腾讯控股	00700	12.90	6979.27	9.65%
迪哲医药	688192	83.33	4796.21	6.63%
新和成	002001	174.23	4388.76	6.07%
鹏鼎控股	002938	71.97	3640.24	5.03%
阿里巴巴-W	09988	26.79	3455.37	4.78%
生益科技	600183	42.89	3062.74	4.23%
四方股份	601126	95.93	2885.57	3.99%
天华新能	300390	46.65	2547.56	3.52%
阅文集团	00772	69.04	2056.58	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.10	42.81%
信息技术	0.91	12.57%
通讯业务	0.90	12.49%
非日常生活消费品	0.71	9.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	5.99%
医疗保健	0.38	5.29%
原材料	0.17	2.41%
批发和零售业	0.06	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.20%
日常消费品	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	122.60	8904.14	9.96%
腾讯控股	00700	14.64	8861.68	9.92%
理想汽车-W	02015	66.92	6195.20	6.93%
帝尔激光	300776	72.56	5290.45	5.92%
迪哲医药	688192	66.14	4712.37	5.27%
祥源文旅	600576	496.62	3833.90	4.29%
新意网集团	01686	560.70	3516.81	3.94%
康诺亚-B	02162	50.80	3443.67	3.85%
百济神州	688235	10.27	3151.43	3.53%
阅文集团	00772	85.28	3073.87	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.95	33.00%
信息技术	1.43	15.99%
通讯业务	1.19	13.36%
非日常生活消费品	0.99	11.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	8.19%
医疗保健	0.39	4.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.38	4.29%
日常消费品	0.12	1.33%
卫生和社会工作	0.11	1.22%
工业	0.08	0.92%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	42.70	4308.32	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4308.32	5.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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