我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11012.62 |
-27402.24 |
-5566.13 |
-13460.60 |
-5209.72 |
| 本期利润(万元) |
-8596.11 |
-17529.09 |
-7421.13 |
-6136.93 |
-359.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.46 |
0.00 |
-4.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-34883.96 |
0.00 |
-26632.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94764.41 |
107547.94 |
116929.90 |
130328.60 |
144200.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.76 |
0.78 |
0.83 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.99 |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.49 |
0.00 |
-16.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16996.19 |
12850.36 |
8909.25 |
30357.12 |
14361.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
90908.66 |
118177.04 |
140692.28 |
156109.05 |
241899.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
90908.66 |
118177.04 |
140692.28 |
156109.05 |
241899.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.42 |
159.11 |
193.60 |
224.39 |
355.30 |
| 应付托管费(万元) |
18.07 |
21.22 |
25.81 |
29.92 |
47.37 |
| 资产总计(万元) |
107905.38 |
131043.38 |
150351.30 |
186534.43 |
256268.55 |
| 负债合计(万元) |
357.44 |
714.78 |
351.33 |
780.05 |
420.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
107547.94 |
130328.60 |
149999.97 |
185754.38 |
255847.88 |
| 未分配利润(万元) |
-34883.96 |
-26632.61 |
-22842.90 |
-3863.28 |
28716.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
107.63 |
33.63 |
117.41 |
51.29 |
502.81 |
| 投资收益(万元) |
-25423.20 |
-12273.71 |
-16702.89 |
-17390.29 |
25630.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9873.15 |
7323.67 |
-32118.70 |
-13221.68 |
10176.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-15442.42 |
-4916.41 |
-48704.18 |
-30560.68 |
36309.07 |
| 管理人报酬(万元) |
1806.23 |
1069.05 |
2650.55 |
1400.56 |
3803.05 |
| 托管费(万元) |
261.28 |
142.54 |
353.41 |
186.74 |
507.07 |
| 其它费用(万元) |
19.16 |
8.93 |
18.00 |
8.93 |
18.00 |
| 费用合计(万元) |
2086.67 |
1220.52 |
3021.96 |
1596.22 |
5508.34 |
| 利润总额(万元) |
-17529.09 |
-6136.93 |
-51726.13 |
-32156.90 |
30800.73 |
| 净利润(万元) |
-17529.09 |
-6136.93 |
-51726.13 |
-32156.90 |
30800.73 |
