我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10176.68 |
-12917.66 |
-11012.62 |
-27402.24 |
-5566.13 |
| 本期利润(万元) |
5695.13 |
-13693.75 |
-8596.11 |
-17529.09 |
-7421.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.46 |
0.00 |
-13.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-45060.30 |
0.00 |
-34883.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88765.01 |
86113.23 |
94764.41 |
107547.94 |
116929.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.66 |
0.70 |
0.76 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.06 |
0.00 |
-12.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.35 |
0.00 |
-24.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7330.13 |
16996.19 |
12850.36 |
8909.25 |
30357.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
70292.58 |
90908.66 |
118177.04 |
140692.28 |
156109.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
67879.47 |
90908.66 |
118177.04 |
140692.28 |
156109.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
2413.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.63 |
108.42 |
159.11 |
193.60 |
224.39 |
| 应付托管费(万元) |
14.94 |
18.07 |
21.22 |
25.81 |
29.92 |
| 资产总计(万元) |
86402.57 |
107905.38 |
131043.38 |
150351.30 |
186534.43 |
| 负债合计(万元) |
289.34 |
357.44 |
714.78 |
351.33 |
780.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
86113.23 |
107547.94 |
130328.60 |
149999.97 |
185754.38 |
| 未分配利润(万元) |
-45060.30 |
-34883.96 |
-26632.61 |
-22842.90 |
-3863.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
120.18 |
107.63 |
33.63 |
117.41 |
51.29 |
| 投资收益(万元) |
-12370.10 |
-25423.20 |
-12273.71 |
-16702.89 |
-17390.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-776.10 |
9873.15 |
7323.67 |
-32118.70 |
-13221.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-13026.02 |
-15442.42 |
-4916.41 |
-48704.18 |
-30560.68 |
| 管理人报酬(万元) |
564.12 |
1806.23 |
1069.05 |
2650.55 |
1400.56 |
| 托管费(万元) |
94.02 |
261.28 |
142.54 |
353.41 |
186.74 |
| 其它费用(万元) |
9.60 |
19.16 |
8.93 |
18.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
667.74 |
2086.67 |
1220.52 |
3021.96 |
1596.22 |
| 利润总额(万元) |
-13693.75 |
-17529.09 |
-6136.93 |
-51726.13 |
-32156.90 |
| 净利润(万元) |
-13693.75 |
-17529.09 |
-6136.93 |
-51726.13 |
-32156.90 |
