财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6955.20 |
2388.83 |
8982.24 |
5469.76 |
3790.60 |
| 本期利润(万元) |
11560.02 |
-1209.51 |
12393.48 |
16635.42 |
6353.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.01 |
0.12 |
0.16 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.78 |
0.00 |
14.75 |
0.00 |
7.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11531.27 |
0.00 |
-22343.75 |
0.00 |
-32618.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.16 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67451.26 |
62927.30 |
72347.38 |
89360.22 |
82923.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.79 |
0.81 |
0.92 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
17.99 |
0.00 |
14.54 |
0.00 |
7.59 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.25 |
0.00 |
-18.85 |
0.00 |
-23.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4214.54 |
6682.58 |
11567.44 |
7691.50 |
7330.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
62974.87 |
66901.66 |
71483.34 |
66592.34 |
70292.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
62974.87 |
66901.66 |
67175.03 |
66592.34 |
67879.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
4308.32 |
0.00 |
2413.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.34 |
74.63 |
81.94 |
87.68 |
89.63 |
| 应付托管费(万元) |
10.89 |
12.44 |
13.66 |
14.61 |
14.94 |
| 资产总计(万元) |
67791.07 |
73585.41 |
83182.43 |
84575.38 |
86402.57 |
| 负债合计(万元) |
339.81 |
1238.03 |
259.30 |
329.97 |
289.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
67451.26 |
72347.38 |
82923.13 |
84245.41 |
86113.23 |
| 未分配利润(万元) |
-2993.00 |
-16810.56 |
-25852.51 |
-34659.21 |
-45060.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.04 |
97.01 |
82.84 |
262.91 |
120.18 |
| 投资收益(万元) |
7432.53 |
10080.90 |
4313.45 |
-18240.95 |
-12370.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4604.81 |
3411.24 |
2563.27 |
12123.17 |
-776.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12046.38 |
13589.14 |
6959.57 |
-5854.87 |
-13026.02 |
| 管理人报酬(万元) |
409.85 |
1010.11 |
511.95 |
1075.80 |
564.12 |
| 托管费(万元) |
68.31 |
168.35 |
85.32 |
179.30 |
94.02 |
| 其它费用(万元) |
8.21 |
17.20 |
8.42 |
16.09 |
9.60 |
| 费用合计(万元) |
486.37 |
1195.66 |
605.69 |
1271.20 |
667.74 |
| 利润总额(万元) |
11560.02 |
12393.48 |
6353.87 |
-7126.07 |
-13693.75 |
| 净利润(万元) |
11560.02 |
12393.48 |
6353.87 |
-7126.07 |
-13693.75 |
