我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 168979.75 88.57%
债券 5006.80 2.62%
银行存款和结算备付金 13721.43 7.19%
其他资产 3068.11 1.61%
资产总值:190776.09万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宋城演艺 300144 1897.48 19961.49 10.57%
晨光股份 603899 545.86 19328.96 10.24%
北京人力 600861 1004.19 19160.03 10.15%
顾家家居 603816 604.54 18783.12 9.95%
招商积余 001914 1633.39 18702.30 9.90%
安井食品 603345 98.24 9759.16 5.17%
阿里巴巴-W 09988 89.90 8917.80 4.72%
新锐股份 688257 439.92 7373.12 3.90%
华帝股份 002035 828.65 6620.95 3.51%
首旅酒店 600258 445.12 6587.78 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.79 46.55%
批发和零售业 2.05 10.87%
文化、体育和娱乐业 2.00 10.57%
房地产业 1.87 9.90%
消费者非必需品 0.89 4.72%
住宿和餐饮业 0.66 3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 1.06%
卫生和社会工作 0.19 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.94%
电信服务 0.03 0.18%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 1018.01 16797.15 10.14%
招商积余 001914 1585.58 15887.50 9.59%
晨光股份 603899 495.05 15485.22 9.35%
宋城演艺 300144 1876.88 15071.35 9.10%
北京人力 600861 919.81 15011.37 9.06%
顾家家居 603816 347.30 11214.38 6.77%
腾讯控股 00700 21.57 7331.26 4.43%
深信服 300454 122.78 6203.99 3.74%
乐普医疗 300003 368.68 5471.27 3.30%
金蝶国际 00268 609.00 4068.62 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.60 45.89%
批发和零售业 1.63 9.85%
房地产业 1.59 9.59%
文化、体育和娱乐业 1.51 9.10%
电信服务 0.73 4.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 3.74%
信息技术 0.45 2.71%
住宿和餐饮业 0.17 1.01%
消费者非必需品 0.02 0.09%
工业 0.01 0.08%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出08 50.00 5006.80 2.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5006.80 2.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%