资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 91851.97 89.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8522.27 8.34%
其他资产 1866.94 1.83%
资产总值:102241.18万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晨光股份 603899 402.91 10181.62 10.15%
招商积余 001914 988.21 9635.10 9.60%
中国汽研 601965 553.14 9530.69 9.50%
阿里巴巴-W 09988 60.21 6326.33 6.31%
腾讯控股 00700 13.17 5628.17 5.61%
安井食品 02648 72.19 5035.47 5.02%
蒙牛乳业 02319 311.30 4727.63 4.71%
中通快递-W 02057 21.66 3604.17 3.59%
海螺创业 00586 333.25 3360.26 3.35%
李宁 02331 150.40 2841.83 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.81 18.04%
消费者非必需品 1.29 12.86%
消费者常用品 1.04 10.36%
房地产业 0.96 9.60%
科学研究和技术服务业 0.95 9.50%
工业 0.76 7.59%
地产业 0.60 5.98%
电信服务 0.56 5.61%
租赁和商务服务业 0.30 2.99%
文化、体育和娱乐业 0.28 2.77%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宋城演艺 300144 1463.73 11987.92 9.97%
中国汽研 601965 720.90 11967.02 9.95%
北京人力 600861 649.14 11905.31 9.90%
顾家家居 603816 386.52 11881.70 9.88%
晨光股份 603899 439.18 11884.30 9.88%
招商积余 001914 1093.48 11678.42 9.71%
首旅酒店 600258 489.52 8199.53 6.82%
李宁 02331 444.50 7495.66 6.23%
安井食品 02648 100.98 6033.35 5.02%
颐海国际 01579 437.80 4982.41 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.23 26.89%
文化、体育和娱乐业 1.20 9.97%
科学研究和技术服务业 1.20 9.95%
租赁和商务服务业 1.19 9.90%
房地产业 1.17 9.71%
消费者常用品 1.14 9.50%
消费者非必需品 0.90 7.44%
住宿和餐饮业 0.82 6.82%
医疗保健 0.04 0.32%
工业 0.03 0.25%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 50.00 5031.67 3.35%
天23转债 0.30 31.29 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5031.67 3.35%
可转债 31.29 0.02%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%