资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47376.25 92.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3774.75 7.36%
其他资产 157.06 0.31%
资产总值:51308.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商积余 001914 554.65 5213.76 10.19%
顾家家居 603816 215.53 5131.77 10.03%
晨光股份 603899 222.81 4982.10 9.74%
中国汽研 601965 365.83 4964.28 9.70%
腾讯控股 00700 12.86 4757.93 9.30%
阿里巴巴-W 09988 50.88 4655.91 9.10%
首旅酒店 600258 312.33 3438.74 6.72%
海康威视 002415 99.46 3228.48 6.31%
李宁 02331 298.30 3198.27 6.25%
安井食品 02648 53.34 2900.68 5.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 26.21%
消费者非必需品 0.81 15.86%
房地产业 0.52 10.19%
科学研究和技术服务业 0.50 9.70%
电信服务 0.48 9.43%
住宿和餐饮业 0.34 6.72%
消费者常用品 0.29 5.70%
地产业 0.18 3.46%
工业 0.16 3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.14%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国汽研 601965 428.07 5119.69 10.04%
晨光股份 603899 245.35 5061.64 9.93%
腾讯控股 00700 13.33 4976.13 9.76%
招商积余 001914 607.94 4960.83 9.73%
阿里巴巴-W 09988 54.51 4395.95 8.62%
首旅酒店 600258 280.18 3059.55 6.00%
安井食品 02648 52.38 2963.98 5.81%
快手-W 01024 46.25 1671.09 3.28%
锦江酒店 600754 83.97 1510.62 2.96%
海康威视 002415 41.34 1413.84 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 16.48%
电信服务 0.66 13.04%
消费者非必需品 0.51 10.04%
科学研究和技术服务业 0.51 10.04%
房地产业 0.50 9.73%
住宿和餐饮业 0.46 8.96%
消费者常用品 0.36 6.96%
地产业 0.30 5.90%
基础材料 0.14 2.73%
工业 0.13 2.55%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 50.00 5031.67 3.35%
天23转债 0.30 31.29 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5031.67 3.35%
可转债 31.29 0.02%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%