我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-656.90 |
-3812.51 |
-2093.86 |
-1379.71 |
-1338.95 |
| 本期利润(万元) |
1579.30 |
-2278.17 |
-1394.60 |
-9714.04 |
-4254.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.36 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.65 |
0.00 |
-35.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4195.98 |
0.00 |
-3401.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14411.94 |
13167.34 |
17454.11 |
23047.10 |
36763.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.76 |
0.81 |
0.87 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.98 |
0.00 |
-10.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.38 |
0.00 |
-5.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17947.44 |
13647.03 |
33423.33 |
17316.85 |
25925.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
150447.00 |
220561.19 |
283674.78 |
196525.10 |
225297.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
143466.43 |
220561.19 |
283674.78 |
196525.10 |
225297.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
6980.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
172.98 |
249.98 |
386.06 |
274.69 |
311.48 |
| 应付托管费(万元) |
28.83 |
41.66 |
64.34 |
45.78 |
51.91 |
| 资产总计(万元) |
168802.64 |
234661.16 |
321384.82 |
218688.32 |
257318.79 |
| 负债合计(万元) |
3126.63 |
809.32 |
4136.18 |
2640.80 |
9413.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
165676.01 |
233851.84 |
317248.64 |
216047.52 |
247905.67 |
| 未分配利润(万元) |
-49421.91 |
-31407.73 |
28416.99 |
-5300.77 |
-757.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.16 |
89.38 |
56.14 |
82.06 |
54.54 |
| 投资收益(万元) |
-42648.24 |
5712.87 |
25978.78 |
-43860.59 |
-19302.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17174.12 |
-38685.03 |
-248.13 |
-22022.55 |
-41805.67 |
| 其它收入(万元) |
44.30 |
131.49 |
76.23 |
438.94 |
362.06 |
| 收入合计(万元) |
-25405.66 |
-32751.28 |
25863.02 |
-65362.14 |
-60691.42 |
| 管理人报酬(万元) |
1180.05 |
3741.34 |
2022.04 |
3686.51 |
2092.26 |
| 托管费(万元) |
196.68 |
623.56 |
337.01 |
614.42 |
348.71 |
| 其它费用(万元) |
12.11 |
25.20 |
12.59 |
24.63 |
12.65 |
| 费用合计(万元) |
1455.38 |
4609.92 |
2451.87 |
4330.24 |
2454.84 |
| 利润总额(万元) |
-26861.05 |
-37361.20 |
23411.15 |
-69692.38 |
-63146.26 |
| 净利润(万元) |
-26861.05 |
-37361.20 |
23411.15 |
-69692.38 |
-63146.26 |
