中信建投稳利A(000804)_资产配置

中信建投稳利A000804CITIC INVESTMENT IN STABLE AND MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1532.36	25.18%
债券	3894.45	63.99%
银行存款和结算备付金	569.80	9.36%
其他资产	89.15	1.46%

资产总值：6085.78万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
财通证券	601108	8.32	63.40	1.08%
新集能源	601918	7.39	55.72	0.95%
TCL科技	000100	11.88	50.73	0.87%
罗莱生活	002293	4.95	49.60	0.85%
水星家纺	603365	2.09	43.66	0.75%
新澳股份	603889	5.66	43.41	0.74%
山西焦化	600740	8.59	37.28	0.64%
盐湖股份	000792	0.99	36.63	0.63%
利安隆	300596	0.89	36.56	0.63%
北摩高科	002985	0.97	35.14	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	18.37%
采矿业	0.01	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.64%
金融业	0.01	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	0.28	28.22	0.64%
永和股份	605020	1.01	27.16	0.61%
大族激光	002008	0.66	27.19	0.61%
通富微电	002156	0.72	27.14	0.61%
金田股份	601609	2.52	27.22	0.61%
巨人网络	002558	0.63	27.27	0.61%
大华股份	002236	1.43	27.08	0.61%
高德红外	002414	1.85	27.14	0.61%
润丰股份	301035	0.40	27.20	0.61%
利民股份	002734	1.71	27.26	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	15.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.52%
金融业	0.00	0.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.51%
批发和零售业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿田机械	605259	1.40	35.81	0.61%
中际联合	605305	0.78	32.50	0.55%
广大特材	688186	0.90	24.53	0.41%
吉比特	603444	0.04	22.72	0.38%
银龙股份	603969	2.05	22.08	0.37%
移远通信	603236	0.21	22.08	0.37%
中船防务	600685	0.79	21.64	0.37%
云图控股	002539	2.08	21.63	0.37%
金风科技	002202	1.46	21.86	0.37%
晨光生物	300138	1.64	21.50	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	14.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.54%
租赁和商务服务业	0.00	0.30%
房地产业	0.00	0.29%
采矿业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%
批发和零售业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芭田股份	002170	1.66	17.02	0.28%
卓越新能	688196	0.33	15.68	0.25%
力生制药	002393	0.80	15.25	0.25%
长江传媒	600757	1.49	13.83	0.22%
锐明技术	002970	0.27	13.34	0.22%
长海股份	300196	1.10	13.42	0.22%
亚翔集成	603929	0.38	13.34	0.22%
移远通信	603236	0.15	12.87	0.21%
美格智能	002881	0.28	12.99	0.21%
冠盛股份	605088	0.34	12.89	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.50%
建筑业	0.00	0.29%
采矿业	0.00	0.28%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%
房地产业	0.00	0.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债17	5.20	525.47	8.98%
25国债24	3.00	301.62	5.16%
能化转债	1.27	152.23	2.60%
洽洽转债	1.29	148.05	2.53%
国投转债	1.37	146.40	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3067.37	52.45%
国家债券	827.08	14.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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