资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6589.39 34.35%
债券 7772.40 40.51%
银行存款和结算备付金 4768.15 24.85%
其他资产 54.86 0.29%
资产总值:19184.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华旺科技 605377 18.66 173.54 1.06%
华润江中 600750 6.75 148.97 0.91%
重庆银行 601963 14.88 149.99 0.91%
华能蒙电 600863 31.36 147.39 0.90%
南京银行 601009 14.44 142.81 0.87%
成都银行 601838 7.53 133.28 0.81%
山东高速 600350 11.82 131.56 0.80%
安徽建工 600502 29.94 130.24 0.79%
沪农商行 601825 17.40 130.33 0.79%
江苏银行 600919 11.57 124.72 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 14.29%
金融业 0.23 13.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.05%
建筑业 0.03 2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.62%
采矿业 0.02 1.47%
房地产业 0.01 0.74%
科学研究和技术服务业 0.01 0.61%
批发和零售业 0.01 0.55%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
财通证券 601108 8.32 63.40 1.08%
新集能源 601918 7.39 55.72 0.95%
TCL科技 000100 11.88 50.73 0.87%
罗莱生活 002293 4.95 49.60 0.85%
水星家纺 603365 2.09 43.66 0.75%
新澳股份 603889 5.66 43.41 0.74%
山西焦化 600740 8.59 37.28 0.64%
盐湖股份 000792 0.99 36.63 0.63%
利安隆 300596 0.89 36.56 0.63%
北摩高科 002985 0.97 35.14 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 18.37%
采矿业 0.01 2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.64%
金融业 0.01 1.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.31%
批发和零售业 0.00 0.22%
租赁和商务服务业 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债24 32.70 3301.17 20.08%
26国债11 13.90 1390.66 8.46%
鸿路转债 1.48 175.83 1.07%
南航转债 1.53 167.49 1.02%
三诺转债 0.00 154.62 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4691.83 28.54%
可转债 3080.57 18.74%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%