中信建投稳利A(000804)_资产配置

中信建投稳利A000804CITIC INVESTMENT IN STABLE AND MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	3037.11	86.16%
银行存款和结算备付金	483.47	13.72%
其他资产	4.37	0.12%

资产总值：3524.95万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
重庆啤酒	600132	0.48	44.24	1.48%
昊华科技	600378	1.03	38.77	1.30%
中国中免	601888	0.26	28.74	0.96%
绝味食品	603517	0.76	28.23	0.94%
百川畅银	300614	1.00	27.39	0.92%
红日药业	300026	4.99	27.05	0.90%
国芯科技	688262	0.59	24.17	0.81%
台华新材	603055	2.05	22.78	0.76%
华测导航	300627	0.61	19.81	0.66%
中航光电	002179	0.41	18.59	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	17.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.92%
采矿业	0.00	0.88%
农、林、牧、渔业	0.00	0.29%
批发和零售业	0.00	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.27%

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汉缆股份	002498	4.00	16.72	0.60%
海天瑞声	688787	0.20	11.94	0.43%
仕佳光子	688313	1.20	10.86	0.39%
国博电子	688375	0.10	9.58	0.34%
紫光国微	002049	0.07	9.23	0.33%
理工导航	688282	0.15	6.85	0.24%
安博通	688168	0.20	6.40	0.23%
中航光电	002179	0.10	5.78	0.21%
国芯科技	688262	0.13	5.51	0.20%
红日药业	300026	0.90	5.11	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.94%
教育	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	0.93	184.37	6.04%
歌尔股份	002241	4.21	111.56	3.65%
莱茵生物	002166	7.50	74.85	2.45%
壹石通	688733	1.30	73.24	2.40%
紫光国微	002049	0.42	60.48	1.98%
东威科技	688700	0.40	59.65	1.95%
中控技术	688777	0.71	55.24	1.81%
中兵红箭	000519	2.44	54.53	1.79%
德生科技	002908	3.51	53.49	1.75%
凯盛科技	600552	6.08	51.99	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	25.29%
租赁和商务服务业	0.02	6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.32%
卫生和社会工作	0.00	1.04%
建筑业	0.00	0.32%
批发和零售业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国芯科技	688262	3.23	157.20	4.17%
中国中免	601888	0.66	153.73	4.08%
中兵红箭	000519	4.22	123.01	3.26%
东威科技	688700	1.30	108.53	2.88%
菱电电控	688667	0.69	99.66	2.64%
理工导航	688282	1.84	88.07	2.34%
金域医学	603882	1.07	88.33	2.34%
海康威视	002415	2.30	83.26	2.21%
健友股份	603707	2.20	62.04	1.65%
重庆啤酒	600132	0.41	60.11	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	28.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.17%
租赁和商务服务业	0.02	4.08%
卫生和社会工作	0.01	2.34%
批发和零售业	0.00	0.84%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	1.60	175.13	4.98%
环旭转债	0.73	84.20	2.39%
楚江转债	0.69	83.15	2.36%
牧原转债	0.65	75.53	2.15%
国投转债	0.00	69.48	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3037.11	86.35%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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