财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
233.23 |
170.31 |
665.87 |
484.47 |
145.76 |
| 本期利润(万元) |
47.42 |
73.88 |
631.70 |
410.95 |
213.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.19 |
0.12 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.00 |
13.64 |
0.00 |
4.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1643.00 |
0.00 |
1252.33 |
0.00 |
1388.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4901.92 |
4316.32 |
3894.71 |
4846.96 |
5360.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.49 |
1.46 |
1.46 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
2.05 |
0.00 |
14.30 |
0.00 |
4.65 |
| 累计净值增长率(%) |
44.06 |
0.00 |
41.16 |
0.00 |
29.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4730.52 |
813.78 |
917.61 |
316.89 |
529.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
14361.79 |
4189.57 |
5619.68 |
4343.77 |
2977.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
6589.39 |
847.34 |
752.59 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7772.40 |
3342.22 |
4867.09 |
4343.77 |
2977.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.01 |
2.57 |
2.95 |
2.35 |
1.56 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
0.43 |
0.49 |
0.39 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
20384.81 |
5050.87 |
6708.36 |
4663.11 |
3770.84 |
| 负债合计(万元) |
3946.38 |
609.93 |
552.81 |
7.02 |
441.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
16438.42 |
4440.93 |
6155.56 |
4656.09 |
3329.69 |
| 未分配利润(万元) |
4742.35 |
1391.68 |
1537.91 |
999.30 |
586.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.04 |
3.03 |
1.57 |
1.55 |
0.64 |
| 投资收益(万元) |
321.83 |
829.61 |
199.42 |
72.07 |
-46.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-420.61 |
-68.30 |
62.07 |
109.56 |
39.14 |
| 其它收入(万元) |
2.21 |
4.67 |
0.70 |
2.94 |
2.75 |
| 收入合计(万元) |
-94.53 |
769.00 |
263.75 |
186.11 |
-4.16 |
| 管理人报酬(万元) |
20.53 |
33.63 |
16.58 |
20.85 |
9.49 |
| 托管费(万元) |
3.42 |
5.60 |
2.76 |
3.47 |
1.58 |
| 其它费用(万元) |
2.79 |
8.84 |
4.57 |
3.07 |
4.10 |
| 费用合计(万元) |
31.73 |
52.12 |
26.20 |
29.45 |
16.09 |
| 利润总额(万元) |
-126.26 |
716.88 |
237.55 |
156.66 |
-20.25 |
| 净利润(万元) |
-126.26 |
716.88 |
237.55 |
156.66 |
-20.25 |
