资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 409.53 47.49%
债券 366.57 42.51%
银行存款和结算备付金 80.67 9.35%
其他资产 5.61 0.65%
资产总值:862.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光迅科技 002281 0.08 20.56 1.92%
深南电路 002916 0.04 18.32 1.71%
长电科技 600584 0.17 17.60 1.65%
拓荆科技 688072 0.02 16.64 1.56%
麦格米特 002851 0.10 16.72 1.56%
工业富联 601138 0.23 16.59 1.55%
鼎龙股份 300054 0.15 15.90 1.49%
通富微电 002156 0.20 15.17 1.42%
天孚通信 300394 0.05 14.53 1.36%
中钨高新 000657 0.15 14.36 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 36.51%
采矿业 0.00 1.81%
  • 2026-03-31
  • 2023-03-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.07 31.29 2.98%
国电南瑞 600406 0.60 15.59 1.49%
复旦微电 688385 0.18 11.99 1.14%
华友钴业 603799 0.20 11.75 1.12%
北方稀土 600111 0.23 10.97 1.05%
工业富联 601138 0.21 10.81 1.03%
中国西电 601179 0.70 10.65 1.02%
特变电工 600089 0.40 10.60 1.01%
胜宏科技 300476 0.04 10.04 0.96%
许继电气 000400 0.35 9.51 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 22.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.49%
金融业 0.00 0.54%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国03 0.50 52.93 4.95%
25国债19 0.30 30.31 2.84%
冀东转债 0.17 18.44 1.73%
青农转债 0.17 18.52 1.73%
洽洽转债 0.16 18.41 1.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 273.10 25.55%
国家债券 93.47 8.75%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%