财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
88.01 |
0.40 |
17.94 |
6.98 |
32.94 |
| 本期利润(万元) |
-8.88 |
-16.52 |
6.44 |
-9.09 |
63.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.87 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
7.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
68.36 |
0.00 |
94.58 |
0.00 |
82.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
941.11 |
975.50 |
1045.04 |
1029.07 |
1054.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.10 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.88 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
7.52 |
| 累计净值增长率(%) |
12.16 |
0.00 |
13.93 |
0.00 |
13.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
68.10 |
2255.11 |
131.55 |
121.48 |
169.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
1423.50 |
44639.59 |
49230.26 |
44342.48 |
39268.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1423.50 |
44639.59 |
49230.26 |
44342.48 |
39268.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.28 |
8.42 |
9.08 |
8.36 |
7.98 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
2.81 |
3.03 |
2.79 |
2.66 |
| 资产总计(万元) |
1491.61 |
46895.15 |
49379.94 |
44628.67 |
43745.32 |
| 负债合计(万元) |
14.21 |
12736.08 |
13365.31 |
9743.86 |
12248.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
1477.40 |
34159.07 |
36014.63 |
34884.82 |
31497.12 |
| 未分配利润(万元) |
140.41 |
6023.02 |
6165.44 |
6266.48 |
4574.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.68 |
0.41 |
1.69 |
1.23 |
18.17 |
| 投资收益(万元) |
1415.09 |
806.97 |
1670.81 |
909.54 |
537.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1379.61 |
-395.86 |
1175.99 |
613.37 |
195.08 |
| 其它收入(万元) |
1.31 |
1.06 |
6.25 |
0.95 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
38.47 |
412.58 |
2854.73 |
1525.08 |
751.15 |
| 管理人报酬(万元) |
96.20 |
51.76 |
103.70 |
48.73 |
59.78 |
| 托管费(万元) |
32.07 |
17.25 |
34.57 |
16.24 |
18.27 |
| 其它费用(万元) |
19.33 |
11.17 |
22.69 |
11.68 |
20.40 |
| 费用合计(万元) |
323.11 |
207.27 |
400.32 |
192.26 |
178.00 |
| 利润总额(万元) |
-284.63 |
205.32 |
2454.42 |
1332.82 |
573.14 |
| 净利润(万元) |
-284.63 |
205.32 |
2454.42 |
1332.82 |
573.14 |
