我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.01 |
-42.95 |
6.30 |
-53.93 |
3.46 |
| 本期利润(万元) |
17.74 |
-37.55 |
2.19 |
-51.69 |
-8.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.04 |
0.00 |
-0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.19 |
0.00 |
-5.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
49.82 |
0.00 |
39.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
785.62 |
835.09 |
828.11 |
912.81 |
968.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
-5.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
169.92 |
51.81 |
1582.69 |
93.01 |
132.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
39268.68 |
963.72 |
91.82 |
1159.68 |
1146.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
526.19 |
562.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
39268.68 |
963.72 |
91.82 |
633.49 |
584.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.98 |
0.25 |
1.52 |
1.59 |
1.83 |
| 应付托管费(万元) |
2.66 |
0.08 |
0.20 |
0.21 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
43745.32 |
1018.20 |
2628.66 |
1323.96 |
1449.73 |
| 负债合计(万元) |
12248.20 |
4.10 |
8.85 |
12.98 |
8.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
31497.12 |
1014.10 |
2619.81 |
1310.98 |
1441.05 |
| 未分配利润(万元) |
4574.25 |
53.38 |
387.73 |
210.62 |
266.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.17 |
2.85 |
1.62 |
0.96 |
22.98 |
| 投资收益(万元) |
537.82 |
-49.93 |
-64.54 |
-0.17 |
312.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
195.08 |
2.31 |
-36.92 |
-38.23 |
-196.70 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.06 |
0.66 |
0.48 |
2.85 |
| 收入合计(万元) |
751.15 |
-44.71 |
-99.17 |
-36.96 |
142.11 |
| 管理人报酬(万元) |
59.78 |
8.61 |
19.18 |
10.04 |
27.04 |
| 托管费(万元) |
18.27 |
1.21 |
2.56 |
1.34 |
3.61 |
| 其它费用(万元) |
20.40 |
3.93 |
7.85 |
3.91 |
7.90 |
| 费用合计(万元) |
178.00 |
14.47 |
30.24 |
15.66 |
47.77 |
| 利润总额(万元) |
573.14 |
-59.19 |
-129.42 |
-52.62 |
94.34 |
| 净利润(万元) |
573.14 |
-59.19 |
-129.42 |
-52.62 |
94.34 |
