资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88354.14 84.85%
债券 3031.88 2.91%
银行存款和结算备付金 12070.86 11.59%
其他资产 674.91 0.65%
资产总值:104131.79万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 152.75 9099.32 9.76%
百济神州 688235 33.23 8925.23 9.58%
艾力斯 688578 61.77 6433.82 6.90%
益方生物 688382 228.28 6218.22 6.67%
三生国健 688336 101.88 6069.12 6.51%
海思科 002653 109.99 5644.69 6.06%
君实生物 688180 163.89 5598.41 6.01%
泽璟制药 688266 59.26 5493.68 5.89%
荣昌生物 688331 66.45 5168.92 5.55%
迪哲医药 688192 88.65 5106.38 5.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.84 94.79%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 110.00 7870.50 7.15%
荣昌生物 688331 60.00 7012.80 6.37%
泽璟制药 688266 60.00 6780.60 6.16%
百利天恒 688506 17.75 6661.57 6.05%
艾力斯 688578 60.00 6614.40 6.01%
三生国健 688336 115.00 6534.30 5.94%
君实生物 688180 157.50 6529.95 5.93%
信立泰 002294 107.00 6457.45 5.87%
诺诚健华 688428 225.00 6417.00 5.83%
海思科 002653 115.00 6147.90 5.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.65 87.64%
科学研究和技术服务业 0.56 5.09%
批发和零售业 0.06 0.56%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 15.00 1516.73 1.63%
25国债08 15.00 1515.14 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3031.88 3.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%