我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 130375.40 94.25%
债券 6093.69 4.41%
银行存款和结算备付金 1655.95 1.20%
其他资产 198.61 0.14%
资产总值:138323.65万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺泰生物 688076 170.00 13307.60 9.66%
百济神州 688235 100.00 11584.00 8.41%
微电生理 688351 500.01 11020.15 8.00%
惠泰医疗 688617 20.00 9122.00 6.62%
迈威生物 688062 300.00 8682.00 6.30%
开立医疗 300633 200.00 7916.00 5.74%
迪哲医药 688192 200.00 7368.00 5.35%
泽璟制药 688266 115.01 6235.59 4.53%
海思科 002653 200.01 6140.29 4.46%
迈瑞医疗 300760 20.00 5818.20 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.04 94.61%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺泰生物 688076 270.00 14272.20 9.36%
百济神州 688235 100.00 13220.00 8.67%
微电生理 688351 465.01 12090.18 7.93%
迈威生物 688062 300.00 10506.00 6.89%
春立医疗 688236 535.00 10079.47 6.61%
安图生物 603658 160.00 9110.40 5.97%
迪哲医药 688192 200.00 8998.00 5.90%
新产业 300832 130.00 8598.20 5.64%
惠泰医疗 688617 20.00 8561.80 5.61%
诺诚健华 688428 890.00 8472.80 5.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.46 94.80%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 60.00 6093.69 4.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6093.69 4.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%