资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80510.39 90.91%
债券 2171.63 2.45%
银行存款和结算备付金 3834.45 4.33%
其他资产 2045.41 2.31%
资产总值:88561.87万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 65.00 8370.05 9.55%
恒瑞医药 600276 150.00 8283.00 9.45%
百济神州 688235 30.00 7007.70 8.00%
泽璟制药 688266 56.50 5582.20 6.37%
信立泰 002294 87.20 5346.23 6.10%
三生国健 688336 70.00 5290.60 6.04%
百利天恒 688506 19.00 5282.00 6.03%
诺诚健华 688428 195.00 5268.90 6.01%
海思科 002653 97.01 5265.44 6.01%
迪哲医药 688192 97.00 5256.43 6.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.05 91.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 152.75 9099.32 9.76%
百济神州 688235 33.23 8925.23 9.58%
艾力斯 688578 61.77 6433.82 6.90%
益方生物 688382 228.28 6218.22 6.67%
三生国健 688336 101.88 6069.12 6.51%
海思科 002653 109.99 5644.69 6.06%
君实生物 688180 163.89 5598.41 6.01%
泽璟制药 688266 59.26 5493.68 5.89%
荣昌生物 688331 66.45 5168.92 5.55%
迪哲医药 688192 88.65 5106.38 5.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.84 94.79%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 15.00 1519.91 1.73%
26国债01 6.50 651.72 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2171.63 2.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%