财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5286.30 |
-3705.80 |
3611.40 |
14240.03 |
-9232.60 |
| 本期利润(万元) |
-1725.98 |
-1626.04 |
13932.69 |
10905.02 |
11321.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.06 |
0.42 |
0.35 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.91 |
0.00 |
23.64 |
0.00 |
19.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5939.62 |
0.00 |
-1005.06 |
0.00 |
-14283.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.24 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42551.56 |
45149.62 |
47488.60 |
58215.19 |
60313.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.73 |
1.78 |
2.08 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.19 |
0.00 |
21.15 |
0.00 |
20.52 |
| 累计净值增长率(%) |
72.38 |
0.00 |
78.06 |
0.00 |
77.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3751.27 |
11896.67 |
3754.23 |
4863.22 |
1598.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
82037.95 |
91386.02 |
112782.25 |
113739.56 |
136469.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
81232.77 |
88354.14 |
110221.02 |
111762.01 |
130375.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
805.19 |
3031.88 |
2561.24 |
1977.55 |
6093.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.82 |
92.23 |
100.09 |
106.38 |
116.45 |
| 应付托管费(万元) |
12.16 |
18.45 |
20.02 |
21.28 |
23.29 |
| 资产总计(万元) |
87048.89 |
104131.79 |
117081.83 |
119039.99 |
138323.65 |
| 负债合计(万元) |
955.11 |
10924.29 |
837.52 |
652.52 |
525.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
86093.78 |
93207.50 |
116244.31 |
118387.47 |
137798.05 |
| 未分配利润(万元) |
30399.14 |
35080.76 |
43588.92 |
28804.96 |
40327.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.35 |
34.10 |
20.67 |
34.85 |
11.01 |
| 投资收益(万元) |
-9843.89 |
6597.04 |
-18095.40 |
-14707.12 |
-10225.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7369.30 |
21721.33 |
41689.20 |
-19831.96 |
-17260.43 |
| 其它收入(万元) |
34.50 |
92.51 |
35.78 |
70.13 |
27.52 |
| 收入合计(万元) |
-2429.74 |
28444.98 |
23650.25 |
-34434.09 |
-27446.99 |
| 管理人报酬(万元) |
428.96 |
1162.16 |
584.01 |
1401.02 |
747.03 |
| 托管费(万元) |
85.79 |
232.43 |
116.80 |
280.20 |
149.41 |
| 其它费用(万元) |
8.65 |
17.42 |
10.13 |
20.42 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
607.29 |
1641.34 |
827.98 |
1985.17 |
1058.39 |
| 利润总额(万元) |
-3037.03 |
26803.64 |
22822.26 |
-36419.26 |
-28505.39 |
| 净利润(万元) |
-3037.03 |
26803.64 |
22822.26 |
-36419.26 |
-28505.39 |
