资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16986.87 81.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3627.25 17.48%
其他资产 131.24 0.63%
资产总值:20745.36万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 4.52 1048.14 5.15%
慧辰股份 688500 16.30 1006.53 4.94%
并行科技 920493 5.38 713.45 3.50%
协创数据 300857 3.90 657.85 3.23%
佰维存储 688525 5.65 648.90 3.19%
香农芯创 300475 4.44 640.87 3.15%
寒武纪 688256 0.45 607.42 2.98%
鼎捷数智 300378 12.95 586.12 2.88%
万兴科技 300624 8.00 565.20 2.78%
恺英网络 002517 23.55 515.04 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 42.12%
制造业 0.73 35.72%
批发和零售业 0.08 4.10%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.93%
卫生和社会工作 0.01 0.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 8.54 1554.19 6.47%
并行科技 839493 8.25 1257.95 5.24%
万兴科技 300624 12.48 967.32 4.03%
科华数据 002335 10.00 715.00 2.98%
鼎捷数智 300378 11.76 655.62 2.73%
有方科技 688159 8.74 621.12 2.59%
光云科技 688365 39.37 616.98 2.57%
虹软科技 688088 9.48 562.31 2.34%
宏景科技 301396 7.09 556.99 2.32%
海光信息 688041 2.00 505.88 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.41 58.58%
制造业 0.69 28.56%
文化、体育和娱乐业 0.07 2.86%
租赁和商务服务业 0.03 1.39%
批发和零售业 0.02 0.74%
综合 0.01 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.00 202.97 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.97 0.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%