资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20634.96 90.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1400.78 6.11%
其他资产 886.19 3.87%
资产总值:22921.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
唯特偶 301319 11.00 1840.63 8.14%
新易盛 300502 2.52 1529.64 6.76%
中际旭创 300308 1.13 1435.10 6.34%
东山精密 002384 4.56 1196.32 5.29%
仕佳光子 688313 6.21 1145.99 5.07%
寒武纪 688256 0.60 957.33 4.23%
天孚通信 300394 3.00 908.04 4.01%
智微智能 001339 7.70 787.56 3.48%
卓易信息 688258 6.30 746.80 3.30%
三环集团 300408 4.42 737.70 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 77.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 13.24%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
慧辰股份 688500 19.62 1016.08 5.32%
网宿科技 300017 56.46 954.17 5.00%
卓易信息 688258 6.94 738.26 3.87%
中际旭创 300308 1.13 643.43 3.37%
新易盛 300502 1.31 580.12 3.04%
东山精密 002384 4.56 471.05 2.47%
拓荆科技 688072 1.26 465.53 2.44%
寒武纪 688256 0.44 437.24 2.29%
协创数据 300857 2.00 418.64 2.19%
恺英网络 002517 23.55 416.83 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 47.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 43.56%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.09%
建筑业 0.02 0.86%
综合 0.01 0.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.00 403.02 2.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 403.02 2.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%