我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-567.11 |
-4747.26 |
-2275.29 |
-7571.88 |
-1127.19 |
| 本期利润(万元) |
2526.72 |
-3656.46 |
-1753.39 |
-13744.55 |
-6651.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.32 |
-0.15 |
-1.08 |
-0.53 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.58 |
0.00 |
-55.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4995.67 |
0.00 |
-383.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14296.77 |
12485.36 |
14727.63 |
17017.30 |
19454.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.12 |
1.29 |
1.44 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.79 |
0.00 |
-43.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.47 |
0.00 |
43.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2171.40 |
2217.28 |
4133.13 |
5859.45 |
1629.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
27672.09 |
37366.57 |
56522.56 |
67464.58 |
57609.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
27672.09 |
37366.57 |
56522.56 |
67464.58 |
54560.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3049.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.86 |
38.49 |
73.86 |
97.76 |
67.31 |
| 应付托管费(万元) |
5.14 |
6.41 |
9.85 |
13.03 |
8.97 |
| 资产总计(万元) |
29925.45 |
39862.39 |
60904.12 |
73600.75 |
60476.73 |
| 负债合计(万元) |
441.01 |
352.38 |
858.69 |
2002.24 |
2104.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
29484.44 |
39510.00 |
60045.43 |
71598.51 |
58371.90 |
| 未分配利润(万元) |
2970.75 |
11695.51 |
31134.91 |
42897.58 |
37976.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.34 |
10.86 |
6.93 |
10.94 |
4.87 |
| 投资收益(万元) |
-10875.45 |
-16060.62 |
-7171.62 |
-5549.37 |
-1489.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2607.98 |
-13842.27 |
-4161.64 |
-9141.86 |
647.21 |
| 其它收入(万元) |
14.58 |
98.69 |
75.13 |
278.00 |
87.14 |
| 收入合计(万元) |
-8249.55 |
-29793.34 |
-11251.19 |
-14402.28 |
-750.36 |
| 管理人报酬(万元) |
199.85 |
791.88 |
489.99 |
1011.83 |
372.00 |
| 托管费(万元) |
33.31 |
111.36 |
65.33 |
134.91 |
49.60 |
| 其它费用(万元) |
9.56 |
20.56 |
10.29 |
20.46 |
10.09 |
| 费用合计(万元) |
271.06 |
1023.70 |
625.12 |
1289.03 |
464.93 |
| 利润总额(万元) |
-8520.61 |
-30817.04 |
-11876.32 |
-15691.31 |
-1215.29 |
| 净利润(万元) |
-8520.61 |
-30817.04 |
-11876.32 |
-15691.31 |
-1215.29 |
