财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1345.80 |
996.01 |
-3501.72 |
389.46 |
-4171.23 |
| 本期利润(万元) |
3992.36 |
290.64 |
-583.25 |
1705.13 |
-1464.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.67 |
0.04 |
-0.07 |
0.21 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
45.46 |
0.00 |
-5.86 |
0.00 |
-13.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2275.15 |
0.00 |
-5557.60 |
0.00 |
-7548.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.57 |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
-0.87 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7799.41 |
7676.17 |
8601.49 |
9900.58 |
9676.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.25 |
1.21 |
1.32 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
62.00 |
0.00 |
-5.54 |
0.00 |
-13.05 |
| 累计净值增长率(%) |
95.74 |
0.00 |
20.83 |
0.00 |
11.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1346.40 |
3607.59 |
2167.49 |
1704.35 |
2171.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
20634.96 |
16986.87 |
21724.95 |
27928.11 |
27672.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
20634.96 |
16986.87 |
21724.95 |
27725.58 |
27672.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
202.53 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.57 |
20.48 |
22.80 |
32.88 |
30.86 |
| 应付托管费(万元) |
3.59 |
3.41 |
3.80 |
5.48 |
5.14 |
| 资产总计(万元) |
22921.93 |
20745.36 |
24599.55 |
30075.81 |
29925.45 |
| 负债合计(万元) |
302.17 |
381.01 |
897.39 |
217.17 |
441.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
22619.75 |
20364.36 |
23702.16 |
29858.63 |
29484.44 |
| 未分配利润(万元) |
10976.27 |
3378.77 |
2195.22 |
6273.35 |
2970.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
2.45 |
1.78 |
5.14 |
3.34 |
| 投资收益(万元) |
3381.18 |
-8148.10 |
-9974.36 |
-9757.64 |
-10875.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7262.36 |
7131.33 |
6557.68 |
5924.04 |
2607.98 |
| 其它收入(万元) |
44.27 |
21.67 |
8.98 |
27.31 |
14.58 |
| 收入合计(万元) |
10688.46 |
-992.65 |
-3405.92 |
-3801.16 |
-8249.55 |
| 管理人报酬(万元) |
130.92 |
292.26 |
154.48 |
388.38 |
199.85 |
| 托管费(万元) |
21.82 |
48.71 |
25.75 |
64.73 |
33.31 |
| 其它费用(万元) |
8.09 |
16.15 |
9.01 |
18.08 |
9.56 |
| 费用合计(万元) |
178.28 |
397.02 |
210.20 |
525.56 |
271.06 |
| 利润总额(万元) |
10510.18 |
-1389.67 |
-3616.12 |
-4326.71 |
-8520.61 |
| 净利润(万元) |
10510.18 |
-1389.67 |
-3616.12 |
-4326.71 |
-8520.61 |
