中信建投睿利C(004635)_资产配置

中信建投睿利C004635CITIC CONSTRUCTION RUI LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18242.32	92.72%
债券	7.05	0.04%
银行存款和结算备付金	1336.19	6.79%
其他资产	89.09	0.45%

资产总值：19674.66万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	4.51	195.26	0.99%
睿创微纳	688002	0.95	164.75	0.84%
道恩股份	002838	4.74	116.37	0.59%
中际旭创	300308	0.14	113.18	0.58%
鼎胜新材	603876	6.02	103.78	0.53%
宁德时代	300750	0.34	98.98	0.50%
振江股份	603507	3.47	96.04	0.49%
科力远	600478	20.35	92.39	0.47%
新乡化纤	000949	13.45	86.62	0.44%
华通线缆	605196	2.44	81.01	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	75.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	6.38%
批发和零售业	0.04	2.11%
采矿业	0.04	1.80%
科学研究和技术服务业	0.03	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.79%
建筑业	0.01	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.68%
金融业	0.01	0.54%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	1.14	176.35	0.73%
中际旭创	300308	0.13	165.10	0.69%
杰普特	688025	0.34	159.80	0.66%
香农芯创	300475	0.51	152.16	0.63%
南亚新材	688519	0.39	148.22	0.62%
宝武镁业	002182	9.32	145.11	0.60%
兆易创新	603986	0.17	138.55	0.58%
蓝特光学	688127	1.41	137.62	0.57%
高能环境	603588	6.85	131.52	0.55%
盛达资源	000603	5.71	131.90	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	71.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.96%
采矿业	0.05	2.19%
批发和零售业	0.05	2.16%
科学研究和技术服务业	0.04	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.96%
租赁和商务服务业	0.02	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.39%
建筑业	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	4.90	73.25	0.95%
亚太股份	002284	4.69	61.81	0.80%
中熔电气	301031	0.35	48.38	0.63%
菜百股份	605599	2.04	46.00	0.60%
蓝特光学	688127	0.80	45.46	0.59%
紫金龙净	600388	2.44	43.41	0.56%
昭衍新药	603127	1.23	42.07	0.54%
生物股份	600201	2.89	41.62	0.54%
鼎胜新材	603876	1.89	41.88	0.54%
雪天盐业	600929	7.02	41.84	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	65.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.03%
批发和零售业	0.02	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.98%
科学研究和技术服务业	0.01	1.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.40%
建筑业	0.01	1.06%
采矿业	0.01	0.98%
房地产业	0.01	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深南电路	002916	0.09	20.91	0.59%
工业富联	601138	0.32	19.86	0.56%
生益科技	600183	0.27	19.28	0.54%
中际旭创	300308	0.03	18.30	0.52%
杰普特	688025	0.13	18.40	0.52%
宇瞳光学	300790	0.60	17.95	0.51%
睿创微纳	688002	0.18	18.14	0.51%
利尔化学	002258	1.27	16.57	0.47%
亚太股份	002284	1.10	16.42	0.46%
宝武镁业	002182	1.05	16.07	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	73.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.98%
采矿业	0.01	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.73%
批发和零售业	0.00	1.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.96%
租赁和商务服务业	0.00	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.82%
金融业	0.00	0.65%

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
派克转债	0.03	5.46	0.03%
奥士转债	0.01	1.16	0.01%
国科转债	0.00	0.43	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	7.05	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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