资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20900.99 85.59%
债券 3.17 0.01%
银行存款和结算备付金 3030.16 12.41%
其他资产 485.77 1.99%
资产总值:24420.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 1.14 176.35 0.73%
中际旭创 300308 0.13 165.10 0.69%
杰普特 688025 0.34 159.80 0.66%
香农芯创 300475 0.51 152.16 0.63%
南亚新材 688519 0.39 148.22 0.62%
宝武镁业 002182 9.32 145.11 0.60%
兆易创新 603986 0.17 138.55 0.58%
蓝特光学 688127 1.41 137.62 0.57%
高能环境 603588 6.85 131.52 0.55%
盛达资源 000603 5.71 131.90 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.72 71.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.96%
采矿业 0.05 2.19%
批发和零售业 0.05 2.16%
科学研究和技术服务业 0.04 1.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.96%
租赁和商务服务业 0.02 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.39%
建筑业 0.01 0.37%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高能环境 603588 4.90 73.25 0.95%
亚太股份 002284 4.69 61.81 0.80%
中熔电气 301031 0.35 48.38 0.63%
菜百股份 605599 2.04 46.00 0.60%
蓝特光学 688127 0.80 45.46 0.59%
龙净环保 600388 2.44 43.41 0.56%
鼎胜新材 603876 1.89 41.88 0.54%
生物股份 600201 2.89 41.62 0.54%
昭衍新药 603127 1.23 42.07 0.54%
雪天盐业 600929 7.02 41.84 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 65.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.03%
批发和零售业 0.02 2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.98%
科学研究和技术服务业 0.01 1.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.40%
建筑业 0.01 1.06%
采矿业 0.01 0.98%
房地产业 0.01 0.75%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宜化转债 0.02 1.97 0.01%
金帝转债 0.01 1.20 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.17 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%