我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-143.17 |
-17.94 |
53.29 |
-16.03 |
-135.66 |
| 本期利润(万元) |
221.19 |
3.85 |
138.50 |
24.04 |
-183.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-218.91 |
0.00 |
-33.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1740.41 |
1476.08 |
1859.56 |
1917.79 |
2147.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.87 |
0.94 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.41 |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
16.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
220.20 |
149.06 |
264.31 |
57.08 |
68.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
2873.78 |
2555.87 |
3102.05 |
901.92 |
919.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
2873.78 |
2554.92 |
3080.74 |
768.58 |
918.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.94 |
21.32 |
133.35 |
0.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.28 |
2.83 |
3.67 |
1.39 |
1.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.47 |
0.61 |
0.23 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
3170.63 |
2756.15 |
4100.10 |
1085.99 |
997.11 |
| 负债合计(万元) |
6.91 |
10.65 |
20.45 |
7.45 |
5.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
3163.72 |
2745.49 |
4079.65 |
1078.54 |
991.24 |
| 未分配利润(万元) |
-407.05 |
-22.40 |
224.24 |
13.45 |
133.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.49 |
2.03 |
1.31 |
0.43 |
0.17 |
| 投资收益(万元) |
-12.57 |
-18.75 |
1.80 |
-44.42 |
-19.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-120.33 |
67.20 |
130.53 |
-170.09 |
-66.49 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
25.56 |
15.85 |
0.28 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
-131.22 |
76.03 |
149.49 |
-213.79 |
-85.81 |
| 管理人报酬(万元) |
21.55 |
42.97 |
19.71 |
14.89 |
6.69 |
| 托管费(万元) |
3.59 |
7.16 |
3.28 |
2.48 |
1.11 |
| 其它费用(万元) |
4.27 |
7.03 |
3.99 |
7.82 |
3.89 |
| 费用合计(万元) |
33.89 |
66.02 |
30.47 |
26.39 |
12.20 |
| 利润总额(万元) |
-165.11 |
10.02 |
119.01 |
-240.18 |
-98.01 |
| 净利润(万元) |
-165.11 |
10.02 |
119.01 |
-240.18 |
-98.01 |
