资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55688.04 66.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25752.29 30.69%
其他资产 2481.18 2.96%
资产总值:83921.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中汽股份 301215 627.51 3313.25 4.08%
新大陆 000997 140.16 2709.29 3.33%
中稀有色 600259 34.42 2538.13 3.12%
新国都 300130 140.77 2526.82 3.11%
锦江酒店 600754 139.72 2521.95 3.10%
元力股份 300174 141.08 2392.72 2.95%
环旭电子 601231 92.91 2205.68 2.71%
深科达 688328 30.00 2145.59 2.64%
迈为股份 300751 11.15 1971.71 2.43%
科锐国际 300662 91.51 1885.11 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 33.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 11.78%
科学研究和技术服务业 0.58 7.18%
住宿和餐饮业 0.43 5.28%
采矿业 0.25 3.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 2.42%
租赁和商务服务业 0.19 2.32%
批发和零售业 0.11 1.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.68%
建筑业 0.04 0.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.26 5604.32 5.74%
紫金矿业 601899 163.13 4101.09 4.20%
江西铜业 600362 90.27 3908.84 4.00%
中汽股份 301215 627.51 3256.78 3.34%
中金黄金 600489 161.76 2919.77 2.99%
富瑞特装 300228 373.53 2764.12 2.83%
同益中 688722 168.76 2560.13 2.62%
巨人网络 002558 81.21 2238.11 2.29%
方盛制药 603998 226.63 2046.47 2.10%
湖南黄金 002155 84.59 2019.16 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.17 42.68%
采矿业 1.02 10.48%
科学研究和技术服务业 0.57 5.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 3.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.24 2.47%
批发和零售业 0.13 1.33%
房地产业 0.09 0.90%
租赁和商务服务业 0.08 0.81%
金融业 0.04 0.43%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中汽转债 4.95 779.36 0.80%
豪26转债 0.27 26.70 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 806.06 0.83%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%