中信建投轮换混合A(003822)_资产配置

中信建投轮换混合A003822CITIC CONSTRUCTION AND INVESTMENT INDUSTRY ROTATION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	55386.67	69.80%
债券	680.56	0.86%
银行存款和结算备付金	19441.86	24.50%
其他资产	3844.60	4.84%

资产总值：79353.69万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佐力药业	300181	280.00	3614.80	4.59%
罗莱生活	002293	236.15	2333.16	2.96%
华设集团	603018	223.26	1906.64	2.42%
峨眉山A	000888	167.15	1721.64	2.18%
振江股份	603507	60.14	1567.26	1.99%
重庆啤酒	600132	23.77	1532.45	1.94%
一品红	300723	59.55	1512.57	1.92%
恒力石化	600346	103.45	1443.13	1.83%
赤峰黄金	600988	75.05	1227.07	1.56%
通策医疗	600763	17.40	1042.26	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.94	50.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	3.83%
科学研究和技术服务业	0.22	2.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	2.26%
采矿业	0.18	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.99%
卫生和社会工作	0.10	1.32%
农、林、牧、渔业	0.07	0.92%
建筑业	0.07	0.87%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	287.22	2564.87	2.84%
重庆啤酒	600132	27.41	1821.39	2.02%
晶盛机电	300316	32.80	1446.15	1.60%
九华旅游	603199	51.47	1335.65	1.48%
通策医疗	600763	17.40	1330.23	1.47%
一品红	300723	44.26	1320.28	1.46%
蒙草生态	300355	336.76	1262.85	1.40%
隧道股份	600820	219.69	1265.41	1.40%
容百科技	688005	31.55	1255.81	1.39%
振江股份	603507	47.25	1224.23	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.56	39.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.67	7.37%
文化、体育和娱乐业	0.32	3.52%
金融业	0.29	3.25%
科学研究和技术服务业	0.25	2.78%
建筑业	0.21	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.96%
卫生和社会工作	0.15	1.63%
农、林、牧、渔业	0.13	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	304.42	3178.14	2.90%
重庆啤酒	600132	37.21	3172.52	2.89%
隧道股份	600820	485.91	2847.44	2.60%
九华旅游	603199	87.88	2614.43	2.38%
盛天网络	300494	165.54	2377.13	2.17%
中国建筑	601668	420.74	2326.67	2.12%
华懋科技	603306	70.04	2206.96	2.01%
中国铁建	601186	249.38	2177.07	1.98%
浙商银行	601916	808.86	2070.68	1.89%
中文传媒	600373	129.20	1618.82	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.86	26.03%
建筑业	1.08	9.80%
金融业	1.05	9.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.77	7.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	5.31%
批发和零售业	0.39	3.52%
文化、体育和娱乐业	0.21	1.95%
科学研究和技术服务业	0.15	1.39%
农、林、牧、渔业	0.13	1.16%
租赁和商务服务业	0.05	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	868.01	4183.79	3.11%
九华旅游	603199	115.54	3991.91	2.96%
重庆啤酒	600132	42.42	3909.43	2.90%
峨眉山A	000888	337.12	3863.40	2.87%
隧道股份	600820	569.37	3421.93	2.54%
中国银行	601988	818.54	3200.49	2.38%
华懋科技	603306	93.77	2721.21	2.02%
中国建筑	601668	469.98	2697.66	2.00%
建设银行	601939	391.64	2451.67	1.82%
银泰黄金	000975	203.70	2383.29	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.70	27.49%
金融业	1.80	13.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.90	6.69%
建筑业	0.79	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	3.01%
租赁和商务服务业	0.27	2.02%
农、林、牧、渔业	0.25	1.85%
采矿业	0.24	1.79%
科学研究和技术服务业	0.23	1.72%
批发和零售业	0.14	1.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	6.00	606.72	0.77%
华设转债	0.59	73.84	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	606.72	0.77%
可转债	73.84	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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