资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71033.95 71.42%
债券 806.06 0.81%
银行存款和结算备付金 26934.72 27.08%
其他资产 690.13 0.69%
资产总值:99464.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.26 5604.32 5.74%
紫金矿业 601899 163.13 4101.09 4.20%
江西铜业 600362 90.27 3908.84 4.00%
中汽股份 301215 627.51 3256.78 3.34%
中金黄金 600489 161.76 2919.77 2.99%
富瑞特装 300228 373.53 2764.12 2.83%
同益中 688722 168.76 2560.13 2.62%
巨人网络 002558 81.21 2238.11 2.29%
方盛制药 603998 226.63 2046.47 2.10%
湖南黄金 002155 84.59 2019.16 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.17 42.68%
采矿业 1.02 10.48%
科学研究和技术服务业 0.57 5.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 3.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.24 2.47%
批发和零售业 0.13 1.33%
房地产业 0.09 0.90%
租赁和商务服务业 0.08 0.81%
金融业 0.04 0.43%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝思科技 300433 227.09 6353.98 4.75%
北京银行 601169 1088.26 5996.31 4.49%
盛和资源 600392 201.99 4524.58 3.39%
方盛制药 603998 371.60 4017.00 3.01%
吉比特 603444 10.74 3895.40 2.91%
上港集团 600018 753.65 3836.08 2.87%
中汽股份 301215 615.33 3728.90 2.79%
同益中 688722 162.00 2668.14 2.00%
朗坤科技 301305 104.15 2433.99 1.82%
盐津铺子 002847 40.50 2404.49 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.39 40.31%
交通运输、仓储和邮政业 1.15 8.62%
金融业 1.10 8.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.00 7.51%
科学研究和技术服务业 0.53 3.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.47 3.48%
租赁和商务服务业 0.36 2.66%
采矿业 0.23 1.75%
文化、体育和娱乐业 0.20 1.53%
房地产业 0.16 1.21%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中汽转债 4.95 779.36 0.80%
豪26转债 0.27 26.70 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 806.06 0.83%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%