财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
15764.96 |
12211.60 |
2021.09 |
1688.60 |
7075.79 |
| 本期利润(万元) |
17934.91 |
14002.27 |
4390.60 |
2237.82 |
7579.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.67 |
0.50 |
0.15 |
0.08 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.57 |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
13.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
43180.48 |
0.00 |
53291.31 |
0.00 |
42358.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.24 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
1.68 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63438.86 |
84772.12 |
86649.51 |
81249.55 |
67633.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.29 |
3.32 |
2.83 |
2.77 |
2.68 |
| 本期净值增长率(%) |
22.85 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
15.15 |
| 累计净值增长率(%) |
229.12 |
0.00 |
183.19 |
0.00 |
167.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
31033.68 |
42222.64 |
39570.03 |
29974.22 |
5579.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
112756.26 |
115465.54 |
74107.32 |
47629.04 |
59218.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
112511.13 |
115389.81 |
74035.18 |
46943.42 |
59147.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
245.13 |
75.73 |
72.14 |
685.62 |
70.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.56 |
151.38 |
110.74 |
78.07 |
99.96 |
| 应付托管费(万元) |
25.09 |
25.23 |
18.46 |
13.01 |
16.66 |
| 资产总计(万元) |
144611.97 |
158301.18 |
114989.42 |
78010.20 |
93975.25 |
| 负债合计(万元) |
7910.03 |
2825.81 |
6195.74 |
2337.79 |
3601.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
136701.95 |
155475.37 |
108793.68 |
75672.41 |
90373.82 |
| 未分配利润(万元) |
94537.14 |
99937.10 |
67814.38 |
42381.89 |
51241.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
153.22 |
63.43 |
118.53 |
68.00 |
345.91 |
| 投资收益(万元) |
31443.24 |
4358.05 |
11421.18 |
856.46 |
-5378.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2168.31 |
3776.16 |
-685.04 |
-2330.17 |
-643.79 |
| 其它收入(万元) |
141.92 |
46.01 |
27.73 |
9.60 |
79.40 |
| 收入合计(万元) |
33906.68 |
8243.65 |
10882.40 |
-1396.11 |
-5596.73 |
| 管理人报酬(万元) |
1794.95 |
816.48 |
976.26 |
479.37 |
1548.41 |
| 托管费(万元) |
299.16 |
136.08 |
162.71 |
79.89 |
258.07 |
| 其它费用(万元) |
16.51 |
9.48 |
17.42 |
9.57 |
20.83 |
| 费用合计(万元) |
2391.24 |
1074.49 |
1259.17 |
620.48 |
2032.84 |
| 利润总额(万元) |
31515.44 |
7169.16 |
9623.23 |
-2016.59 |
-7629.57 |
| 净利润(万元) |
31515.44 |
7169.16 |
9623.23 |
-2016.59 |
-7629.57 |
