我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3040.73 |
430.00 |
-2771.91 |
-3999.96 |
-1776.30 |
| 本期利润(万元) |
5818.27 |
-990.23 |
-444.57 |
-3905.69 |
-2708.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
-6.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30842.91 |
0.00 |
32245.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57893.96 |
54808.80 |
52109.10 |
56549.26 |
62575.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.54 |
2.29 |
2.31 |
2.33 |
2.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.71 |
0.00 |
-3.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
128.70 |
0.00 |
132.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29974.22 |
5579.81 |
11754.74 |
9045.49 |
6580.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
47629.04 |
59218.49 |
89715.27 |
40035.17 |
24747.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
46943.42 |
59147.80 |
89715.27 |
40035.17 |
24722.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
685.62 |
70.68 |
0.00 |
0.00 |
24.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.07 |
99.96 |
169.35 |
86.74 |
39.08 |
| 应付托管费(万元) |
13.01 |
16.66 |
28.22 |
14.46 |
6.51 |
| 资产总计(万元) |
78010.20 |
93975.25 |
135486.63 |
72826.96 |
35982.07 |
| 负债合计(万元) |
2337.79 |
3601.43 |
776.00 |
1947.95 |
1860.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
75672.41 |
90373.82 |
134710.62 |
70879.01 |
34121.73 |
| 未分配利润(万元) |
42381.89 |
51241.12 |
80502.99 |
41277.78 |
20251.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
68.00 |
345.91 |
136.18 |
71.76 |
17.64 |
| 投资收益(万元) |
856.46 |
-5378.25 |
2045.89 |
-124.74 |
-2821.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2330.17 |
-643.79 |
-116.85 |
-3905.28 |
-140.95 |
| 其它收入(万元) |
9.60 |
79.40 |
39.53 |
40.50 |
21.78 |
| 收入合计(万元) |
-1396.11 |
-5596.73 |
2104.75 |
-3917.75 |
-2922.84 |
| 管理人报酬(万元) |
479.37 |
1548.41 |
814.26 |
594.86 |
228.28 |
| 托管费(万元) |
79.89 |
258.07 |
135.71 |
99.14 |
38.05 |
| 其它费用(万元) |
9.57 |
20.83 |
9.19 |
17.29 |
8.59 |
| 费用合计(万元) |
620.48 |
2032.84 |
1066.91 |
750.53 |
287.70 |
| 利润总额(万元) |
-2016.59 |
-7629.57 |
1037.84 |
-4668.29 |
-3210.54 |
| 净利润(万元) |
-2016.59 |
-7629.57 |
1037.84 |
-4668.29 |
-3210.54 |
