资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 106218.74 76.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31560.20 22.81%
其他资产 569.28 0.41%
资产总值:138348.23万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝思科技 300433 227.09 6353.98 4.75%
北京银行 601169 1088.26 5996.31 4.49%
盛和资源 600392 201.99 4524.58 3.39%
方盛制药 603998 371.60 4017.00 3.01%
吉比特 603444 10.74 3895.40 2.91%
上港集团 600018 753.65 3836.08 2.87%
中汽股份 301215 615.33 3728.90 2.79%
同益中 688722 162.00 2668.14 2.00%
朗坤科技 301305 104.15 2433.99 1.82%
盐津铺子 002847 40.50 2404.49 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.39 40.31%
交通运输、仓储和邮政业 1.15 8.62%
金融业 1.10 8.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.00 7.51%
科学研究和技术服务业 0.53 3.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.47 3.48%
租赁和商务服务业 0.36 2.66%
采矿业 0.23 1.75%
文化、体育和娱乐业 0.20 1.53%
房地产业 0.16 1.21%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝思科技 300433 437.49 13242.82 9.69%
中航西飞 000768 167.70 4256.23 3.11%
方盛制药 603998 371.60 4176.78 3.06%
亿纬锂能 300014 63.35 4165.90 3.05%
同益中 688722 182.72 3572.26 2.61%
伊之密 300415 128.26 3342.46 2.45%
朗坤科技 301305 115.97 2605.85 1.91%
立中集团 300428 109.12 2547.95 1.86%
立讯精密 002475 43.38 2460.08 1.80%
申联生物 688098 264.26 2346.62 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.53 69.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.50 3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 2.50%
科学研究和技术服务业 0.23 1.70%
文化、体育和娱乐业 0.18 1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 1.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 0.89%
租赁和商务服务业 0.08 0.61%
金融业 0.05 0.36%
房地产业 0.04 0.32%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
双乐转债 2.45 245.13 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 245.13 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%