中信建投轮换混合C(003823)_资产配置

中信建投轮换混合C003823CITIC CONSTRUCTION AND INVESTMENT INDUSTRY ROTATION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	71474.17	81.04%
债券	68.82	0.08%
银行存款和结算备付金	14687.73	16.65%
其他资产	1961.67	2.22%

资产总值：88192.39万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
焦作万方	000612	290.50	2042.21	2.54%
道氏技术	300409	163.49	1978.23	2.46%
一品红	300723	108.18	1928.85	2.40%
广汇能源	600256	256.14	1841.65	2.29%
重庆啤酒	600132	24.99	1752.55	2.18%
渤海租赁	000415	551.34	1670.56	2.08%
铜陵有色	000630	405.90	1566.77	1.95%
永泰能源	600157	1141.49	1529.60	1.90%
赢合科技	300457	74.11	1479.98	1.84%
百润股份	002568	61.76	1423.57	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.85	60.30%
采矿业	0.92	11.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	4.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	3.80%
批发和零售业	0.19	2.42%
租赁和商务服务业	0.17	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.33%
金融业	0.10	1.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	1.06%
教育	0.05	0.60%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
重庆啤酒	600132	41.86	2540.90	3.36%
青岛啤酒	600600	26.67	1940.78	2.56%
旺能环境	002034	117.72	1531.54	2.02%
东方雨虹	002271	112.82	1392.20	1.84%
一品红	300723	67.19	1320.28	1.74%
百润股份	002568	68.57	1154.03	1.53%
甘李药业	603087	23.00	1065.36	1.41%
振江股份	603507	30.62	1004.96	1.33%
睿创微纳	688002	33.67	941.63	1.24%
德邦股份	603056	70.46	923.03	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.02	39.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	4.07%
采矿业	0.24	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	2.65%
科学研究和技术服务业	0.14	1.85%
房地产业	0.13	1.77%
农、林、牧、渔业	0.12	1.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.53%
批发和零售业	0.10	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佐力药业	300181	280.00	3614.80	4.59%
罗莱生活	002293	236.15	2333.16	2.96%
华设集团	603018	223.26	1906.64	2.42%
峨眉山A	000888	167.15	1721.64	2.18%
振江股份	603507	60.14	1567.26	1.99%
重庆啤酒	600132	23.77	1532.45	1.94%
一品红	300723	59.55	1512.57	1.92%
恒力石化	600346	103.45	1443.13	1.83%
赤峰黄金	600988	75.05	1227.07	1.56%
通策医疗	600763	17.40	1042.26	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.94	50.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	3.83%
科学研究和技术服务业	0.22	2.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	2.26%
采矿业	0.18	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.99%
卫生和社会工作	0.10	1.32%
农、林、牧、渔业	0.07	0.92%
建筑业	0.07	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	287.22	2564.87	2.84%
重庆啤酒	600132	27.41	1821.39	2.02%
晶盛机电	300316	32.80	1446.15	1.60%
九华旅游	603199	51.47	1335.65	1.48%
通策医疗	600763	17.40	1330.23	1.47%
一品红	300723	44.26	1320.28	1.46%
蒙草生态	300355	336.76	1262.85	1.40%
隧道股份	600820	219.69	1265.41	1.40%
容百科技	688005	31.55	1255.81	1.39%
振江股份	603507	47.25	1224.23	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.56	39.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.67	7.37%
文化、体育和娱乐业	0.32	3.52%
金融业	0.29	3.25%
科学研究和技术服务业	0.25	2.78%
建筑业	0.21	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.96%
卫生和社会工作	0.15	1.63%
农、林、牧、渔业	0.13	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.96%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华设转债	0.59	68.82	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	68.82	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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