财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3627.72 |
5184.15 |
13582.18 |
10635.10 |
1371.92 |
| 本期利润(万元) |
-1249.28 |
408.46 |
13580.53 |
11774.22 |
2778.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.02 |
0.56 |
0.46 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.91 |
0.00 |
19.22 |
0.00 |
4.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
36569.59 |
0.00 |
49231.95 |
0.00 |
41690.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.11 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
1.67 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53889.08 |
62311.28 |
73263.08 |
85378.97 |
68825.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.11 |
3.20 |
3.20 |
3.23 |
2.76 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.79 |
0.00 |
22.36 |
0.00 |
5.49 |
| 累计净值增长率(%) |
211.15 |
0.00 |
220.08 |
0.00 |
175.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26371.79 |
31033.68 |
42222.64 |
39570.03 |
29974.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
71840.01 |
112756.26 |
115465.54 |
74107.32 |
47629.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
71033.95 |
112511.13 |
115389.81 |
74035.18 |
46943.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
806.06 |
245.13 |
75.73 |
72.14 |
685.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.84 |
150.56 |
151.38 |
110.74 |
78.07 |
| 应付托管费(万元) |
17.47 |
25.09 |
25.23 |
18.46 |
13.01 |
| 资产总计(万元) |
99464.86 |
144611.97 |
158301.18 |
114989.42 |
78010.20 |
| 负债合计(万元) |
1838.37 |
7910.03 |
2825.81 |
6195.74 |
2337.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
97626.49 |
136701.95 |
155475.37 |
108793.68 |
75672.41 |
| 未分配利润(万元) |
66663.57 |
94537.14 |
99937.10 |
67814.38 |
42381.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.76 |
153.22 |
63.43 |
118.53 |
68.00 |
| 投资收益(万元) |
7984.75 |
31443.24 |
4358.05 |
11421.18 |
856.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9519.38 |
2168.31 |
3776.16 |
-685.04 |
-2330.17 |
| 其它收入(万元) |
83.80 |
141.92 |
46.01 |
27.73 |
9.60 |
| 收入合计(万元) |
-1397.07 |
33906.68 |
8243.65 |
10882.40 |
-1396.11 |
| 管理人报酬(万元) |
780.10 |
1794.95 |
816.48 |
976.26 |
479.37 |
| 托管费(万元) |
130.02 |
299.16 |
136.08 |
162.71 |
79.89 |
| 其它费用(万元) |
8.64 |
16.51 |
9.48 |
17.42 |
9.57 |
| 费用合计(万元) |
1049.27 |
2391.24 |
1074.49 |
1259.17 |
620.48 |
| 利润总额(万元) |
-2446.34 |
31515.44 |
7169.16 |
9623.23 |
-2016.59 |
| 净利润(万元) |
-2446.34 |
31515.44 |
7169.16 |
9623.23 |
-2016.59 |
