中信建投聚利C(006845)_资产配置

中信建投聚利C006845CITIC SUELLY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	49479.84	99.09%
银行存款和结算备付金	410.23	0.82%
其他资产	43.03	0.09%

资产总值：49933.11万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联赢激光	688518	1.85	57.79	5.34%
立讯精密	002475	1.75	53.04	4.90%
龙芯中科	688047	0.25	36.65	3.39%
锦江酒店	600754	0.55	34.60	3.20%
长盈精密	300115	2.50	33.88	3.13%
金种子酒	600199	1.16	32.19	2.97%
铖昌科技	001270	0.24	27.63	2.55%
首旅酒店	600258	1.05	24.51	2.26%
顺鑫农业	000860	0.65	23.07	2.13%
紫建电子	301121	0.39	22.85	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	32.28%
住宿和餐饮业	0.01	5.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.02%

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	5.30	55.49	4.95%
新城控股	601155	1.40	24.47	2.18%
澜起科技	688008	0.46	24.07	2.15%
普源精电	688337	0.30	23.95	2.14%
信安世纪	688201	0.65	23.60	2.11%
西部超导	688122	0.22	23.52	2.10%
中曼石油	603619	1.10	22.91	2.05%
王府井	600859	1.05	22.90	2.04%
长盈精密	300115	2.10	22.51	2.01%
国城矿业	000688	1.30	21.36	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	18.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.95%
采矿业	0.00	3.95%
房地产业	0.00	2.18%
批发和零售业	0.00	2.04%
金融业	0.00	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	4.70	54.57	4.16%
中曼石油	603619	2.00	41.14	3.14%
王府井	600859	1.35	35.07	2.68%
时代电气	688187	0.45	29.25	2.23%
兆易创新	603986	0.20	28.44	2.17%
上海机场	600009	0.50	28.35	2.16%
新益昌	688383	0.24	27.30	2.08%
振华科技	000733	0.20	27.19	2.07%
元隆雅图	002878	1.40	27.02	2.06%
迪普科技	300768	1.66	26.73	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	20.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	6.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.92%
采矿业	0.00	3.14%
批发和零售业	0.00	2.68%
租赁和商务服务业	0.00	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	4.35	39.63	2.94%
中曼石油	603619	2.40	35.69	2.65%
上海机场	600009	0.60	29.52	2.19%
南网储能	600995	2.05	28.29	2.10%
兆易创新	603986	0.20	28.21	2.09%
元隆雅图	002878	1.45	28.03	2.08%
新益昌	688383	0.30	27.98	2.07%
恒华科技	300365	3.30	27.49	2.04%
申通快递	002468	3.70	27.49	2.04%
捷捷微电	300623	1.10	27.38	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	15.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	7.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.97%
采矿业	0.00	2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.10%
租赁和商务服务业	0.00	2.08%
批发和零售业	0.00	2.00%
房地产业	0.00	1.02%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	40.00	4185.97	11.26%
23国开08	40.00	4125.63	11.09%
23国开02	40.00	4117.93	11.07%
23附息国债18	30.00	3094.60	8.32%
24国开03	30.00	3088.05	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26654.53	71.67%
企业债	8648.27	23.26%
国家债券	5472.06	14.71%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。