资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 339.13 50.44%
债券 250.73 37.29%
银行存款和结算备付金 80.98 12.04%
其他资产 1.46 0.22%
资产总值:672.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.02 32.26 3.39%
中微公司 688012 0.07 22.23 2.34%
长电科技 600584 0.29 18.64 1.96%
江丰电子 300666 0.08 17.82 1.87%
安集科技 688019 0.07 14.77 1.55%
中钨高新 000657 0.23 12.13 1.28%
长川科技 300604 0.05 11.99 1.26%
鼎龙股份 300054 0.17 11.47 1.21%
彤程新材 603650 0.18 11.21 1.18%
深南电路 002916 0.03 11.19 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 35.07%
采矿业 0.00 0.59%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光迅科技 002281 0.08 20.56 1.92%
深南电路 002916 0.04 18.32 1.71%
长电科技 600584 0.17 17.60 1.65%
拓荆科技 688072 0.02 16.64 1.56%
麦格米特 002851 0.10 16.72 1.56%
工业富联 601138 0.23 16.59 1.55%
鼎龙股份 300054 0.15 15.90 1.49%
通富微电 002156 0.20 15.17 1.42%
天孚通信 300394 0.05 14.53 1.36%
中钨高新 000657 0.15 14.36 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 36.51%
采矿业 0.00 1.81%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国03 0.50 55.86 5.87%
25国债19 0.30 30.40 3.20%
冀东转债 0.17 18.52 1.95%
三诺转债 0.16 17.97 1.89%
仙乐转债 0.16 17.68 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 154.35 16.23%
国家债券 96.37 10.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%