我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
256.25 |
701.96 |
238.93 |
421.01 |
257.60 |
| 本期利润(万元) |
218.50 |
1300.30 |
706.67 |
610.69 |
180.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6183.49 |
0.00 |
4524.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36107.99 |
34032.15 |
31678.46 |
30662.04 |
30142.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.22 |
1.20 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
-3.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.20 |
0.00 |
17.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121.48 |
169.92 |
51.81 |
1582.69 |
93.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
44342.48 |
39268.68 |
963.72 |
91.82 |
1159.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
526.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
44342.48 |
39268.68 |
963.72 |
91.82 |
633.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.36 |
7.98 |
0.25 |
1.52 |
1.59 |
| 应付托管费(万元) |
2.79 |
2.66 |
0.08 |
0.20 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
44628.67 |
43745.32 |
1018.20 |
2628.66 |
1323.96 |
| 负债合计(万元) |
9743.86 |
12248.20 |
4.10 |
8.85 |
12.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
34884.82 |
31497.12 |
1014.10 |
2619.81 |
1310.98 |
| 未分配利润(万元) |
6266.48 |
4574.25 |
53.38 |
387.73 |
210.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
18.17 |
2.85 |
1.62 |
0.96 |
| 投资收益(万元) |
909.54 |
537.82 |
-49.93 |
-64.54 |
-0.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
613.37 |
195.08 |
2.31 |
-36.92 |
-38.23 |
| 其它收入(万元) |
0.95 |
0.07 |
0.06 |
0.66 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
1525.08 |
751.15 |
-44.71 |
-99.17 |
-36.96 |
| 管理人报酬(万元) |
48.73 |
59.78 |
8.61 |
19.18 |
10.04 |
| 托管费(万元) |
16.24 |
18.27 |
1.21 |
2.56 |
1.34 |
| 其它费用(万元) |
11.68 |
20.40 |
3.93 |
7.85 |
3.91 |
| 费用合计(万元) |
192.26 |
178.00 |
14.47 |
30.24 |
15.66 |
| 利润总额(万元) |
1332.82 |
573.14 |
-59.19 |
-129.42 |
-52.62 |
| 净利润(万元) |
1332.82 |
573.14 |
-59.19 |
-129.42 |
-52.62 |
