资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 407.99 39.12%
债券 510.21 48.92%
银行存款和结算备付金 117.83 11.30%
其他资产 6.95 0.67%
资产总值:1042.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 1.00 54.79 5.32%
兆易创新 603986 0.10 35.39 3.43%
北方华创 002371 0.05 30.80 2.99%
帝尔激光 300776 0.20 25.78 2.50%
长川科技 300604 0.10 23.98 2.33%
君正股份 300223 0.17 21.96 2.13%
海光信息 688041 0.09 20.41 1.98%
拓荆科技 688072 0.03 19.20 1.86%
中际旭创 300308 0.02 16.17 1.57%
频准激光 688826 0.02 14.38 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 37.61%
建筑业 0.00 1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.89%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.02 31.91 4.99%
海光信息 688041 0.08 29.62 4.63%
长电科技 600584 0.20 20.71 3.24%
东芯股份 688110 0.10 20.37 3.18%
京仪装备 688652 0.10 20.02 3.13%
中芯国际 688981 0.12 19.06 2.98%
沐曦股份 688802 0.02 16.57 2.59%
京东方A 000725 1.80 15.62 2.44%
芯原股份 688521 0.04 14.85 2.32%
摩尔线程 688795 0.02 14.33 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 31.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 7.31%
建筑业 0.00 1.70%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25特国06 2.00 200.72 19.48%
26国债01 1.00 100.87 9.79%
26特国02 0.40 40.98 3.98%
25国债19 0.40 40.53 3.93%
精测转2 0.06 23.40 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 383.09 37.18%
可转债 127.12 12.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%