财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.72 |
-2.24 |
-5.00 |
0.86 |
2.64 |
| 本期利润(万元) |
17.41 |
-7.44 |
-1.93 |
-4.35 |
2.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.38 |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
0.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-10.74 |
0.00 |
-23.95 |
0.00 |
-25.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
163.02 |
158.41 |
169.32 |
176.83 |
273.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.96 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
11.51 |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
0.95 |
| 累计净值增长率(%) |
11.30 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
1.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
205.75 |
85.39 |
138.22 |
2641.93 |
502.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
387.09 |
502.35 |
4604.82 |
2288.11 |
125889.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
257.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
129.20 |
502.35 |
4604.82 |
2288.11 |
125889.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.15 |
1.19 |
1.66 |
11.27 |
25.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.20 |
0.28 |
1.88 |
4.26 |
| 资产总计(万元) |
653.60 |
602.76 |
6767.26 |
8676.14 |
126482.41 |
| 负债合计(万元) |
13.75 |
2.78 |
20.05 |
22.31 |
22271.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
639.84 |
599.98 |
6747.22 |
8653.84 |
104211.35 |
| 未分配利润(万元) |
104.50 |
38.71 |
688.76 |
817.43 |
8059.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.38 |
24.50 |
16.05 |
30.24 |
9.54 |
| 投资收益(万元) |
42.47 |
-51.08 |
65.79 |
4886.74 |
1996.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27.00 |
-14.60 |
-5.04 |
-173.40 |
949.03 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
6.24 |
6.20 |
17.01 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
69.91 |
-34.94 |
82.99 |
4760.59 |
2955.05 |
| 管理人报酬(万元) |
0.90 |
19.49 |
10.01 |
297.64 |
153.59 |
| 托管费(万元) |
0.15 |
3.25 |
1.67 |
49.61 |
25.60 |
| 其它费用(万元) |
2.01 |
13.66 |
7.65 |
26.92 |
12.53 |
| 费用合计(万元) |
3.06 |
36.41 |
19.33 |
676.56 |
394.91 |
| 利润总额(万元) |
66.85 |
-71.35 |
63.67 |
4084.03 |
2560.13 |
| 净利润(万元) |
66.85 |
-71.35 |
63.67 |
4084.03 |
2560.13 |
