资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6245.58 33.28%
债券 9970.46 53.12%
银行存款和结算备付金 2350.54 12.52%
其他资产 202.80 1.08%
资产总值:18769.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 13.71 153.69 0.88%
华旺科技 605377 18.95 153.12 0.88%
南京银行 601009 12.45 149.15 0.86%
江苏银行 600919 11.91 147.45 0.85%
成都银行 601838 7.52 145.21 0.83%
浙江龙盛 600352 10.67 134.34 0.77%
华润江中 600750 5.93 133.60 0.77%
山东高速 600350 12.07 122.63 0.70%
齐鲁银行 601665 17.11 121.99 0.70%
建设银行 601939 10.97 121.33 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.23 13.01%
制造业 0.22 12.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.60%
采矿业 0.03 1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.44%
建筑业 0.03 1.44%
房地产业 0.01 0.65%
科学研究和技术服务业 0.01 0.52%
批发和零售业 0.01 0.49%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华旺科技 605377 18.66 173.54 1.06%
重庆银行 601963 14.88 149.99 0.91%
华润江中 600750 6.75 148.97 0.91%
华能蒙电 600863 31.36 147.39 0.90%
南京银行 601009 14.44 142.81 0.87%
成都银行 601838 7.53 133.28 0.81%
山东高速 600350 11.82 131.56 0.80%
安徽建工 600502 29.94 130.24 0.79%
沪农商行 601825 17.40 130.33 0.79%
江苏银行 600919 11.57 124.72 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 14.29%
金融业 0.23 13.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.05%
建筑业 0.03 2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.62%
采矿业 0.02 1.47%
房地产业 0.01 0.74%
科学研究和技术服务业 0.01 0.61%
批发和零售业 0.01 0.55%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债24 32.70 3309.76 18.98%
26国债04 12.00 1207.42 6.92%
26国债08 10.00 1011.65 5.80%
26国债11 7.00 703.33 4.03%
26国债18 3.00 299.95 1.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6532.11 37.46%
可转债 3438.35 19.72%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%