我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.36 |
-10.20 |
-9.34 |
16.60 |
1.70 |
| 本期利润(万元) |
1.29 |
-9.75 |
-10.77 |
9.88 |
4.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
-0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.19 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
56.77 |
0.00 |
60.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
441.30 |
501.97 |
442.14 |
498.38 |
560.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.14 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.75 |
0.00 |
13.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
529.98 |
199.47 |
137.09 |
71.17 |
52.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
2977.38 |
2836.87 |
1922.90 |
234.23 |
2871.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
657.24 |
106.83 |
1498.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
2977.38 |
2836.87 |
1265.66 |
127.40 |
1373.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.56 |
1.63 |
1.47 |
2.14 |
1.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.27 |
0.24 |
0.36 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
3770.84 |
3203.80 |
3036.66 |
2835.30 |
3809.11 |
| 负债合计(万元) |
441.14 |
11.86 |
44.11 |
31.64 |
41.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
3329.69 |
3191.94 |
2992.55 |
2803.67 |
3767.74 |
| 未分配利润(万元) |
586.47 |
582.76 |
547.34 |
493.07 |
662.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
21.60 |
15.56 |
28.00 |
14.20 |
| 投资收益(万元) |
-46.69 |
63.43 |
55.20 |
8.55 |
-299.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
39.14 |
-48.15 |
-5.86 |
-82.23 |
247.46 |
| 其它收入(万元) |
2.75 |
1.15 |
0.58 |
2.60 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
-4.16 |
38.03 |
65.48 |
-43.08 |
-37.39 |
| 管理人报酬(万元) |
9.49 |
19.61 |
9.76 |
23.10 |
11.80 |
| 托管费(万元) |
1.58 |
3.27 |
1.63 |
3.85 |
1.97 |
| 其它费用(万元) |
4.10 |
6.40 |
3.92 |
7.94 |
6.40 |
| 费用合计(万元) |
16.09 |
34.45 |
18.01 |
42.02 |
23.90 |
| 利润总额(万元) |
-20.25 |
3.57 |
47.46 |
-85.09 |
-61.29 |
| 净利润(万元) |
-20.25 |
3.57 |
47.46 |
-85.09 |
-61.29 |
