我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 137207.56 93.29%
债券 1766.96 1.20%
银行存款和结算备付金 7153.23 4.86%
其他资产 940.90 0.64%
资产总值:147068.64万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺泰生物 688076 200.00 13758.00 9.42%
惠泰医疗 688617 30.00 12281.70 8.41%
百济神州 688235 65.00 11729.90 8.03%
微电生理 688351 500.00 10980.00 7.52%
迪哲医药 688192 200.00 8764.00 6.00%
迈威生物 688062 300.00 8289.00 5.67%
泽璟制药 688266 110.00 7551.50 5.17%
海思科 002653 200.01 7392.35 5.06%
迈瑞医疗 300760 25.00 7325.00 5.01%
开立医疗 300633 200.00 7262.00 4.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.72 93.92%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺泰生物 688076 170.00 13307.60 9.66%
百济神州 688235 100.00 11584.00 8.41%
微电生理 688351 500.01 11020.15 8.00%
惠泰医疗 688617 20.00 9122.00 6.62%
迈威生物 688062 300.00 8682.00 6.30%
开立医疗 300633 200.00 7916.00 5.74%
迪哲医药 688192 200.00 7368.00 5.35%
泽璟制药 688266 115.01 6235.59 4.53%
海思科 002653 200.01 6140.29 4.46%
迈瑞医疗 300760 20.00 5818.20 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.04 94.61%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 13.00 1310.17 0.90%
24国债02 4.50 456.78 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1766.96 1.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%