资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81232.77 93.32%
债券 805.19 0.92%
银行存款和结算备付金 3784.23 4.35%
其他资产 1226.70 1.41%
资产总值:87048.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 60.00 7815.60 9.08%
海思科 002653 100.01 6634.34 7.71%
贝达药业 300558 99.00 6441.93 7.48%
百利天恒 688506 20.00 5880.60 6.83%
泽璟制药 688266 50.00 5833.00 6.78%
科伦药业 002422 150.00 5778.00 6.71%
艾力斯 688578 52.50 5733.00 6.66%
诺诚健华 688428 195.00 5551.65 6.45%
三生国健 688336 100.00 5310.00 6.17%
百济神州 688235 20.00 5092.20 5.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.90 91.81%
科学研究和技术服务业 0.22 2.54%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 65.00 8370.05 9.55%
恒瑞医药 600276 150.00 8283.00 9.45%
百济神州 688235 30.00 7007.70 8.00%
泽璟制药 688266 56.50 5582.20 6.37%
信立泰 002294 87.20 5346.23 6.10%
三生国健 688336 70.00 5290.60 6.04%
百利天恒 688506 19.00 5282.00 6.03%
海思科 002653 97.01 5265.44 6.01%
诺诚健华 688428 195.00 5268.90 6.01%
迪哲医药 688192 97.00 5256.43 6.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.05 91.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 8.00 805.19 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 805.19 0.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%