资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49623.73 42.53%
债券 3530.30 3.03%
银行存款和结算备付金 57783.36 49.52%
其他资产 5755.13 4.93%
资产总值:116692.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 33.75 5647.73 5.05%
康龙化成 300759 112.50 5059.12 4.52%
皓元医药 688131 47.50 4724.82 4.23%
凯莱英 002821 20.63 3891.23 3.48%
成都先导 688222 75.00 3351.75 3.00%
益诺思 688710 30.00 3156.00 2.82%
奥浦迈 688293 37.50 2985.38 2.67%
毕得医药 688073 37.50 2872.50 2.57%
药康生物 688046 75.00 2845.50 2.54%
美迪西 688202 26.25 2825.55 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 3.74 33.48%
制造业 1.21 10.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 60.00 7815.60 9.08%
海思科 002653 100.01 6634.34 7.71%
贝达药业 300558 99.00 6441.93 7.48%
百利天恒 688506 20.00 5880.60 6.83%
泽璟制药 688266 50.00 5833.00 6.78%
科伦药业 002422 150.00 5778.00 6.71%
艾力斯 688578 52.50 5733.00 6.66%
诺诚健华 688428 195.00 5551.65 6.45%
三生国健 688336 100.00 5310.00 6.17%
百济神州 688235 20.00 5092.20 5.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.90 91.81%
科学研究和技术服务业 0.22 2.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 35.00 3530.30 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3530.30 3.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%