我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2609.38 |
-5757.77 |
-2633.71 |
-14609.80 |
-7282.51 |
| 本期利润(万元) |
5376.30 |
-14598.24 |
-8895.96 |
-13154.34 |
-204.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.26 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.17 |
0.00 |
-13.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23976.95 |
0.00 |
-19852.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74323.46 |
69735.62 |
76938.89 |
90285.25 |
90131.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.29 |
1.40 |
1.54 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.40 |
0.00 |
-11.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.88 |
0.00 |
54.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1598.27 |
5025.97 |
2652.37 |
7328.24 |
11696.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
136469.09 |
172757.32 |
181519.35 |
228410.27 |
252490.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
130375.40 |
168110.74 |
174125.33 |
215471.10 |
242965.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
6093.69 |
4646.59 |
7394.03 |
12939.17 |
9524.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.45 |
151.69 |
154.62 |
193.90 |
193.38 |
| 应付托管费(万元) |
23.29 |
30.34 |
30.92 |
38.78 |
38.68 |
| 资产总计(万元) |
138323.65 |
178161.04 |
184990.13 |
237338.75 |
266036.81 |
| 负债合计(万元) |
525.60 |
615.73 |
1045.71 |
10567.45 |
10267.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
137798.05 |
177545.30 |
183944.43 |
226771.30 |
255768.86 |
| 未分配利润(万元) |
40327.89 |
72418.55 |
69626.28 |
108150.58 |
132169.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.01 |
47.77 |
17.78 |
105.30 |
62.31 |
| 投资收益(万元) |
-10225.09 |
-25469.56 |
-3385.83 |
-100619.12 |
-79766.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17260.43 |
2487.41 |
-28218.67 |
-1183.18 |
-4400.03 |
| 其它收入(万元) |
27.52 |
83.36 |
47.70 |
527.57 |
369.05 |
| 收入合计(万元) |
-27446.99 |
-22851.02 |
-31539.02 |
-101169.43 |
-83735.16 |
| 管理人报酬(万元) |
747.03 |
1923.98 |
1044.75 |
2576.42 |
1368.63 |
| 托管费(万元) |
149.41 |
384.80 |
208.95 |
515.28 |
273.73 |
| 其它费用(万元) |
10.91 |
21.92 |
10.88 |
21.92 |
11.87 |
| 费用合计(万元) |
1058.39 |
2744.28 |
1496.61 |
3924.31 |
2097.24 |
| 利润总额(万元) |
-28505.39 |
-25595.30 |
-33035.63 |
-105093.74 |
-85832.41 |
| 净利润(万元) |
-28505.39 |
-25595.30 |
-33035.63 |
-105093.74 |
-85832.41 |
