资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14620.86 73.84%
债券 172.18 0.87%
银行存款和结算备付金 4809.31 24.29%
其他资产 197.27 1.00%
资产总值:19799.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.55 1002.18 5.19%
紫金矿业 601899 33.36 838.72 4.34%
江西铜业 600362 17.56 760.35 3.94%
中汽股份 301215 135.65 704.02 3.65%
方盛制药 603998 74.74 674.90 3.49%
巨人网络 002558 21.21 584.55 3.03%
中金黄金 600489 30.24 545.83 2.83%
富瑞特装 300228 73.52 544.05 2.82%
海目星 688559 6.13 514.79 2.67%
湖南黄金 002155 20.29 484.32 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 46.10%
采矿业 0.23 11.99%
科学研究和技术服务业 0.10 5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 2.79%
房地产业 0.02 1.11%
批发和零售业 0.01 0.53%
金融业 0.01 0.40%
租赁和商务服务业 0.01 0.26%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝思科技 300433 61.57 1722.73 5.60%
方盛制药 603998 135.38 1463.46 4.76%
北京银行 601169 254.10 1400.11 4.55%
盛和资源 600392 53.52 1198.85 3.90%
吉比特 603444 2.75 997.42 3.24%
上港集团 600018 194.05 987.71 3.21%
中汽股份 301215 141.16 855.43 2.78%
海目星 688559 15.28 744.25 2.42%
朗坤科技 301305 29.38 686.67 2.23%
完美世界 002624 31.05 545.55 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 42.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 10.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 10.20%
金融业 0.28 9.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 3.85%
科学研究和技术服务业 0.12 3.84%
租赁和商务服务业 0.06 1.92%
采矿业 0.05 1.69%
房地产业 0.05 1.49%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.58%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中汽转债 1.09 172.18 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 172.18 0.89%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%