财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
530.96 |
716.93 |
5774.87 |
4429.73 |
860.94 |
| 本期利润(万元) |
106.79 |
62.67 |
5797.98 |
4662.03 |
1207.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.63 |
0.43 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.00 |
27.97 |
0.00 |
5.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5219.28 |
0.00 |
6330.98 |
0.00 |
15378.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.58 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
1.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8515.38 |
11283.25 |
10397.80 |
24362.40 |
28893.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.58 |
2.60 |
2.56 |
2.56 |
2.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.05 |
0.00 |
27.47 |
0.00 |
6.59 |
| 累计净值增长率(%) |
158.35 |
0.00 |
155.67 |
0.00 |
113.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4688.11 |
2814.56 |
12716.03 |
5890.25 |
4399.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
14793.04 |
22032.09 |
39830.70 |
16597.56 |
15198.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
14620.86 |
22026.25 |
39825.82 |
16592.81 |
15193.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
172.18 |
5.84 |
4.88 |
4.74 |
5.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.70 |
27.18 |
50.40 |
22.27 |
22.68 |
| 应付托管费(万元) |
3.28 |
4.53 |
8.40 |
3.71 |
3.78 |
| 资产总计(万元) |
19799.62 |
25007.96 |
52760.83 |
22789.77 |
19754.60 |
| 负债合计(万元) |
485.85 |
1310.18 |
1210.27 |
1253.12 |
554.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
19313.76 |
23697.78 |
51550.56 |
21536.65 |
19200.39 |
| 未分配利润(万元) |
11725.81 |
14300.05 |
27197.13 |
10674.79 |
7966.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.16 |
33.58 |
18.30 |
20.09 |
11.86 |
| 投资收益(万元) |
1329.25 |
12112.31 |
1933.63 |
2243.18 |
159.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1541.78 |
188.56 |
944.53 |
-10.99 |
-1135.41 |
| 其它收入(万元) |
14.26 |
83.53 |
22.96 |
20.13 |
1.96 |
| 收入合计(万元) |
-188.11 |
12417.97 |
2919.42 |
2272.41 |
-961.73 |
| 管理人报酬(万元) |
168.56 |
507.35 |
247.46 |
256.89 |
145.24 |
| 托管费(万元) |
28.09 |
84.56 |
41.24 |
42.81 |
24.21 |
| 其它费用(万元) |
7.24 |
14.51 |
8.05 |
16.17 |
8.64 |
| 费用合计(万元) |
238.65 |
693.12 |
338.06 |
344.22 |
190.92 |
| 利润总额(万元) |
-426.76 |
11724.85 |
2581.37 |
1928.19 |
-1152.65 |
| 净利润(万元) |
-426.76 |
11724.85 |
2581.37 |
1928.19 |
-1152.65 |
