我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -892.28 28.68 -995.26 -997.42 -408.77
本期利润(万元) 1534.02 -786.74 -526.43 -883.98 -680.54
加权平均份额本期利润(元) 0.21 -0.08 -0.05 -0.13 -0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.40 0.00 -6.83 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5573.77 0.00 8243.30 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.72 0.00 0.81 0.00
期末基金资产净值(万元) 14054.30 13327.24 18334.16 18451.06 15794.60
期末基金份额净值(元) 1.93 1.72 1.76 1.81 1.86
本期净值增长率(%) 0.00 -4.91 0.00 -1.04 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 71.89 0.00 80.76 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 4399.20 3267.78 4341.03 3148.43 2145.72
交易性金融资产(万元) 15198.63 20762.42 20279.33 6904.53 7554.07
其中:股票投资(万元) 15193.62 20757.78 20279.33 6904.53 7530.28
其中:债券投资(万元) 5.01 4.65 0.00 0.00 23.79
应付管理人报酬(万元) 22.68 27.59 38.07 12.87 11.75
应付托管费(万元) 3.78 4.60 6.34 2.15 1.96
资产总计(万元) 19754.60 26212.30 30179.32 10124.66 10143.41
负债合计(万元) 554.22 569.60 584.78 274.14 282.41
所有者权益合计(万元) 19200.39 25642.70 29594.54 9850.52 9861.00
未分配利润(万元) 7966.26 11389.98 14228.76 4430.00 4505.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 11.86 45.09 12.64 10.20 3.93
投资收益(万元) 159.87 -1516.21 161.59 204.86 -596.73
公允价值变动收益(万元) -1135.41 -238.99 19.11 -1856.50 -978.72
其它收入(万元) 1.96 25.62 20.66 6.00 3.01
收入合计(万元) -961.73 -1684.49 214.00 -1635.45 -1568.51
管理人报酬(万元) 145.24 319.61 125.71 149.26 73.60
托管费(万元) 24.21 53.27 20.95 24.88 12.27
其它费用(万元) 8.64 17.39 6.09 12.24 8.06
费用合计(万元) 190.92 432.49 169.14 203.04 102.32
利润总额(万元) -1152.65 -2116.98 44.86 -1838.48 -1670.84
净利润(万元) -1152.65 -2116.98 44.86 -1838.48 -1670.84