资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26571.91 83.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4951.06 15.63%
其他资产 148.53 0.47%
资产总值:31671.51万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝思科技 300433 61.57 1722.73 5.60%
方盛制药 603998 135.38 1463.46 4.76%
北京银行 601169 254.10 1400.11 4.55%
盛和资源 600392 53.52 1198.85 3.90%
吉比特 603444 2.75 997.42 3.24%
上港集团 600018 194.05 987.71 3.21%
中汽股份 301215 141.16 855.43 2.78%
海目星 688559 15.28 744.25 2.42%
朗坤科技 301305 29.38 686.67 2.23%
完美世界 002624 31.05 545.55 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 42.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 10.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 10.20%
金融业 0.28 9.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 3.85%
科学研究和技术服务业 0.12 3.84%
租赁和商务服务业 0.06 1.92%
采矿业 0.05 1.69%
房地产业 0.05 1.49%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.58%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝思科技 300433 76.75 2323.22 9.80%
方盛制药 603998 135.38 1521.67 6.42%
亿纬锂能 300014 15.25 1002.84 4.23%
朗坤科技 301305 32.61 732.81 3.09%
立中集团 300428 29.21 682.05 2.88%
正泰电器 601877 21.54 600.75 2.54%
立讯精密 002475 9.34 529.67 2.24%
海新能科 300072 115.00 529.00 2.23%
悦康药业 688658 22.56 510.18 2.15%
伊之密 300415 18.03 469.86 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.81 76.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.04%
科学研究和技术服务业 0.05 2.02%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.82%
租赁和商务服务业 0.02 0.78%
建筑业 0.01 0.63%
金融业 0.01 0.54%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
双乐转债 0.06 5.84 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.84 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%