资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14638.88 81.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2677.65 14.84%
其他资产 722.76 4.01%
资产总值:18039.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中汽股份 301215 135.65 716.23 4.08%
锦江酒店 600754 37.20 671.46 3.83%
环旭电子 601231 23.81 565.25 3.22%
思特威 688213 5.74 561.66 3.20%
新大陆 000997 27.95 540.34 3.08%
新国都 300130 29.57 530.78 3.03%
中稀有色 600259 7.11 524.29 2.99%
元力股份 300174 30.57 518.47 2.96%
联赢激光 688518 25.60 514.63 2.93%
迈为股份 300751 2.76 488.24 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 39.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 17.29%
科学研究和技术服务业 0.15 8.28%
住宿和餐饮业 0.11 6.08%
采矿业 0.05 3.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.91%
租赁和商务服务业 0.04 2.08%
批发和零售业 0.03 1.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.97%
建筑业 0.01 0.57%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.55 1002.18 5.19%
紫金矿业 601899 33.36 838.72 4.34%
江西铜业 600362 17.56 760.35 3.94%
中汽股份 301215 135.65 704.02 3.65%
方盛制药 603998 74.74 674.90 3.49%
巨人网络 002558 21.21 584.55 3.03%
中金黄金 600489 30.24 545.83 2.83%
富瑞特装 300228 73.52 544.05 2.82%
海目星 688559 6.13 514.79 2.67%
湖南黄金 002155 20.29 484.32 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 46.10%
采矿业 0.23 11.99%
科学研究和技术服务业 0.10 5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 2.79%
房地产业 0.02 1.11%
批发和零售业 0.01 0.53%
金融业 0.01 0.40%
租赁和商务服务业 0.01 0.26%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中汽转债 1.09 172.18 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 172.18 0.89%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%