财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 951.75 5761.43 4550.60 775.89 710.44
本期利润(万元) -853.77 5926.87 4735.22 1373.68 677.81
加权平均份额本期利润(元) -0.11 0.60 0.42 0.13 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 27.21 0.00 6.54 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7969.07 0.00 11818.68 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.49 0.00 1.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 19469.46 13299.98 22680.25 22657.15 21627.61
期末基金份额净值(元) 2.53 2.49 2.50 2.09 2.03
本期净值增长率(%) 0.00 26.96 0.00 6.38 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 149.49 0.00 109.04 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2814.56 12716.03 5890.25 4399.20 3267.78
交易性金融资产(万元) 22032.09 39830.70 16597.56 15198.63 20762.42
其中:股票投资(万元) 22026.25 39825.82 16592.81 15193.62 20757.78
其中:债券投资(万元) 5.84 4.88 4.74 5.01 4.65
应付管理人报酬(万元) 27.18 50.40 22.27 22.68 27.59
应付托管费(万元) 4.53 8.40 3.71 3.78 4.60
资产总计(万元) 25007.96 52760.83 22789.77 19754.60 26212.30
负债合计(万元) 1310.18 1210.27 1253.12 554.22 569.60
所有者权益合计(万元) 23697.78 51550.56 21536.65 19200.39 25642.70
未分配利润(万元) 14300.05 27197.13 10674.79 7966.26 11389.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 33.58 18.30 20.09 11.86 45.09
投资收益(万元) 12112.31 1933.63 2243.18 159.87 -1516.21
公允价值变动收益(万元) 188.56 944.53 -10.99 -1135.41 -238.99
其它收入(万元) 83.53 22.96 20.13 1.96 25.62
收入合计(万元) 12417.97 2919.42 2272.41 -961.73 -1684.49
管理人报酬(万元) 507.35 247.46 256.89 145.24 319.61
托管费(万元) 84.56 41.24 42.81 24.21 53.27
其它费用(万元) 14.51 8.05 16.17 8.64 17.39
费用合计(万元) 693.12 338.06 344.22 190.92 432.49
利润总额(万元) 11724.85 2581.37 1928.19 -1152.65 -2116.98
净利润(万元) 11724.85 2581.37 1928.19 -1152.65 -2116.98