资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3014.18 92.94%
债券 181.82 5.61%
银行存款和结算备付金 45.96 1.42%
其他资产 1.03 0.03%
资产总值:3242.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 20.06 159.08 4.93%
杭州银行 600926 9.29 141.95 4.40%
招商银行 600036 3.16 133.04 4.12%
长江电力 600900 4.81 130.78 4.05%
江苏银行 600919 12.24 127.30 3.94%
美的集团 000333 1.52 118.79 3.68%
交通银行 601328 15.65 113.46 3.52%
兴业银行 601166 5.15 108.46 3.36%
华泰证券 601688 4.03 95.07 2.95%
中国移动 600941 0.79 79.83 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.12 37.98%
制造业 0.11 34.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 5.17%
采矿业 0.01 3.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.34%
电信业务 0.00 1.52%
能源 0.00 0.83%
建筑业 0.00 0.76%
非必需消费品 0.00 0.55%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 2.23 162.03 4.61%
长江电力 600900 5.55 151.24 4.30%
工商银行 601398 20.06 146.44 4.16%
杭州银行 600926 9.29 141.86 4.03%
招商银行 600036 3.16 127.70 3.63%
农业银行 601288 18.90 126.06 3.58%
江苏银行 600919 12.24 122.77 3.49%
交通银行 601328 15.65 105.17 2.99%
福耀玻璃 600660 1.42 104.24 2.96%
中国移动 600941 0.79 82.70 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.14 38.67%
制造业 0.12 34.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.16%
采矿业 0.01 3.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.08%
电信业务 0.01 1.52%
能源 0.00 0.69%
建筑业 0.00 0.57%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.80 181.82 5.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 181.82 5.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%