中信保诚红利精选A(008091)_资产配置

中信保诚红利精选A008091CITIC PRUDENTIAL BONUS SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6316.10	89.51%
债券	345.36	4.89%
银行存款和结算备付金	334.67	4.74%
其他资产	59.86	0.85%

资产总值：7055.99万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	9.80	294.49	4.27%
万华化学	600309	2.94	268.48	3.89%
贵州茅台	600519	0.15	262.20	3.80%
美的集团	000333	2.85	216.77	3.14%
兖矿能源	600188	12.84	214.36	3.11%
皖通高速	600012	13.00	213.20	3.09%
交通银行	601328	28.32	209.57	3.04%
宁沪高速	600377	13.90	198.35	2.87%
中国太保	601601	4.25	166.18	2.41%
工商银行	601398	25.95	160.37	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	39.48%
金融业	0.15	22.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	9.63%
采矿业	0.06	8.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.03%
房地产业	0.02	2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.87%
建筑业	0.01	1.35%
金融	0.00	0.49%
批发和零售业	0.00	0.09%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	12.31	356.01	4.96%
皖通高速	600012	20.14	281.36	3.92%
宁沪高速	600377	19.44	244.94	3.41%
万华化学	600309	2.94	237.73	3.31%
兖矿能源	600188	10.12	230.03	3.21%
交通银行	601328	29.02	216.78	3.02%
贵州茅台	600519	0.14	205.43	2.86%
工商银行	601398	33.32	189.92	2.65%
美的集团	000333	2.92	188.34	2.63%
中国神华	601088	4.12	182.80	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	35.99%
金融业	0.14	19.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	10.18%
采矿业	0.07	9.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.87%
房地产业	0.02	2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.68%
建筑业	0.01	1.28%
金融	0.00	0.47%
批发和零售业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	13.70	341.54	4.59%
皖通高速	600012	22.00	304.92	4.10%
万华化学	600309	3.32	274.90	3.69%
贵州茅台	600519	0.15	255.44	3.43%
兖矿能源	600188	10.68	254.08	3.41%
宁沪高速	600377	20.52	238.85	3.21%
交通银行	601328	29.80	188.93	2.54%
招商银行	600036	5.80	186.76	2.51%
工商银行	601398	35.28	186.28	2.50%
美的集团	000333	2.85	183.03	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	39.73%
金融业	0.14	18.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	10.24%
采矿业	0.06	8.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.43%
房地产业	0.03	3.55%
批发和零售业	0.02	2.21%
建筑业	0.01	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.04%
金融	0.00	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	16.60	387.44	4.93%
贵州茅台	600519	0.19	327.94	4.17%
宁沪高速	600377	29.00	297.25	3.78%
皖通高速	600012	25.50	281.01	3.58%
万华化学	600309	3.63	278.86	3.55%
兖矿能源	600188	12.27	242.97	3.09%
万科A	000002	19.74	206.48	2.63%
工商银行	601398	43.15	206.26	2.63%
招商银行	600036	7.39	205.59	2.62%
中国太保	601601	8.64	205.46	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	39.86%
金融业	0.14	18.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	9.91%
采矿业	0.06	7.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.30%
房地产业	0.04	4.66%
批发和零售业	0.02	2.40%
建筑业	0.01	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.67%
金融	0.00	0.35%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债05	2.00	202.27	2.93%
23国债24	1.40	143.09	2.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	345.36	5.01%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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