财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
85.54 |
62.09 |
114.81 |
35.49 |
34.48 |
| 本期利润(万元) |
-109.94 |
-44.73 |
88.63 |
23.92 |
-3.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.05 |
0.07 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.65 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
352.75 |
0.00 |
629.42 |
0.00 |
786.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.54 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1002.75 |
1478.71 |
1678.45 |
1775.92 |
2247.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.64 |
1.69 |
1.63 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.72 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
0.37 |
| 累计净值增长率(%) |
54.27 |
0.00 |
69.00 |
0.00 |
61.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.66 |
45.84 |
267.22 |
258.36 |
571.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
1616.91 |
3196.00 |
4237.41 |
5414.09 |
6561.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
1506.20 |
3014.18 |
3986.64 |
5210.70 |
6217.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
110.71 |
181.82 |
250.77 |
203.39 |
344.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.81 |
3.39 |
4.45 |
5.80 |
6.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.57 |
0.74 |
0.97 |
1.13 |
| 资产总计(万元) |
1727.46 |
3242.99 |
4530.44 |
5733.14 |
7255.66 |
| 负债合计(万元) |
3.69 |
15.99 |
15.53 |
21.99 |
82.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
1723.77 |
3227.00 |
4514.91 |
5711.15 |
7173.17 |
| 未分配利润(万元) |
594.10 |
1295.28 |
1683.84 |
2118.20 |
2201.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
0.86 |
0.62 |
2.95 |
1.62 |
| 投资收益(万元) |
158.31 |
285.43 |
102.44 |
15.44 |
-213.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-330.49 |
-49.52 |
-73.52 |
1268.95 |
826.87 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
3.30 |
1.55 |
5.47 |
4.14 |
| 收入合计(万元) |
-171.66 |
240.07 |
31.09 |
1292.82 |
619.36 |
| 管理人报酬(万元) |
14.19 |
52.69 |
29.82 |
83.98 |
45.56 |
| 托管费(万元) |
2.36 |
8.78 |
4.97 |
14.00 |
7.59 |
| 其它费用(万元) |
0.13 |
6.36 |
6.81 |
14.76 |
9.34 |
| 费用合计(万元) |
18.54 |
76.88 |
46.86 |
127.43 |
70.31 |
| 利润总额(万元) |
-190.21 |
163.20 |
-15.77 |
1165.39 |
549.05 |
| 净利润(万元) |
-190.21 |
163.20 |
-15.77 |
1165.39 |
549.05 |
