资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2091.14 90.65%
债券 141.86 6.15%
银行存款和结算备付金 72.06 3.12%
其他资产 1.64 0.07%
资产总值:2306.70万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 15.04 114.91 5.00%
杭州银行 600926 6.83 114.40 4.98%
江苏银行 600919 9.48 103.52 4.51%
招商银行 600036 2.45 96.33 4.19%
美的集团 000333 1.18 90.09 3.92%
交通银行 601328 12.11 84.77 3.69%
兴业银行 601166 3.99 75.09 3.27%
贵州茅台 600519 0.05 72.50 3.16%
福耀玻璃 600660 1.10 62.70 2.73%
华域汽车 600741 3.06 58.78 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.09 38.33%
制造业 0.08 35.92%
采矿业 0.01 3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.59%
电信业务 0.00 1.84%
能源 0.00 1.51%
建筑业 0.00 0.84%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 20.06 159.08 4.93%
杭州银行 600926 9.29 141.95 4.40%
招商银行 600036 3.16 133.04 4.12%
长江电力 600900 4.81 130.78 4.05%
江苏银行 600919 12.24 127.30 3.94%
美的集团 000333 1.52 118.79 3.68%
交通银行 601328 15.65 113.46 3.52%
兴业银行 601166 5.15 108.46 3.36%
华泰证券 601688 4.03 95.07 2.95%
福耀玻璃 600660 1.42 91.97 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.12 37.98%
制造业 0.11 34.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 5.17%
采矿业 0.01 3.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.34%
电信业务 0.00 1.52%
能源 0.00 0.83%
建筑业 0.00 0.76%
非必需消费品 0.00 0.55%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.40 141.86 6.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.86 6.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%