资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1506.20 87.19%
债券 110.71 6.41%
银行存款和结算备付金 108.77 6.30%
其他资产 1.78 0.10%
资产总值:1727.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 7.60 81.93 4.75%
工商银行 601398 11.57 81.80 4.75%
招商银行 600036 2.21 78.45 4.55%
兴业银行 601166 3.60 59.62 3.46%
华泰证券 601688 2.81 57.94 3.36%
美的集团 000333 0.71 53.63 3.11%
杭州银行 600926 3.63 52.45 3.04%
福耀玻璃 600660 0.99 49.94 2.90%
贵州茅台 600519 0.04 47.42 2.75%
生益科技 600183 0.27 46.82 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 37.58%
制造业 0.05 29.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 5.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.18%
采矿业 0.01 3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.01%
电信业务 0.00 2.23%
能源 0.00 1.43%
综合 0.00 0.99%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 15.04 114.91 5.00%
杭州银行 600926 6.83 114.40 4.98%
江苏银行 600919 9.48 103.52 4.51%
招商银行 600036 2.45 96.33 4.19%
美的集团 000333 1.18 90.09 3.92%
交通银行 601328 12.11 84.77 3.69%
兴业银行 601166 3.99 75.09 3.27%
贵州茅台 600519 0.05 72.50 3.16%
福耀玻璃 600660 1.10 62.70 2.73%
华域汽车 600741 3.06 58.78 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.09 38.33%
制造业 0.08 35.92%
采矿业 0.01 3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.59%
电信业务 0.00 1.84%
能源 0.00 1.51%
建筑业 0.00 0.84%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.10 110.71 6.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.71 6.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%