我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
75.45 |
-141.61 |
-34.22 |
-50.74 |
66.03 |
| 本期利润(万元) |
411.42 |
280.43 |
224.17 |
38.75 |
143.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.10 |
0.08 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.35 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1162.89 |
0.00 |
992.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3710.90 |
3861.34 |
3627.91 |
3876.82 |
4671.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.43 |
1.41 |
1.34 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.45 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.09 |
0.00 |
34.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
571.65 |
343.70 |
399.91 |
416.46 |
321.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
6561.85 |
7418.64 |
12900.12 |
5623.75 |
6788.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
6217.78 |
7063.15 |
12165.63 |
5419.96 |
6584.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
344.07 |
355.49 |
734.48 |
203.79 |
203.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.77 |
7.98 |
17.04 |
7.76 |
8.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.33 |
2.84 |
1.29 |
1.42 |
| 资产总计(万元) |
7255.66 |
7882.98 |
13947.77 |
6054.34 |
7147.18 |
| 负债合计(万元) |
82.49 |
26.65 |
141.68 |
26.05 |
27.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
7173.17 |
7856.33 |
13806.09 |
6028.29 |
7120.11 |
| 未分配利润(万元) |
2201.57 |
2058.73 |
3915.05 |
1590.55 |
2347.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.62 |
3.76 |
2.00 |
2.01 |
1.19 |
| 投资收益(万元) |
-213.27 |
83.16 |
-79.89 |
-0.54 |
-114.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
826.87 |
142.31 |
296.00 |
-1039.53 |
-368.21 |
| 其它收入(万元) |
4.14 |
127.62 |
102.20 |
2.40 |
1.46 |
| 收入合计(万元) |
619.36 |
356.85 |
320.31 |
-1035.65 |
-480.22 |
| 管理人报酬(万元) |
45.56 |
149.38 |
85.89 |
111.85 |
64.82 |
| 托管费(万元) |
7.59 |
24.90 |
14.32 |
18.64 |
10.80 |
| 其它费用(万元) |
9.34 |
16.70 |
8.91 |
17.23 |
11.57 |
| 费用合计(万元) |
70.31 |
210.99 |
120.12 |
163.95 |
97.32 |
| 利润总额(万元) |
549.05 |
145.86 |
200.18 |
-1199.59 |
-577.53 |
| 净利润(万元) |
549.05 |
145.86 |
200.18 |
-1199.59 |
-577.53 |
