资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26239.17 88.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2604.67 8.80%
其他资产 754.76 2.55%
资产总值:29598.60万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.46 2720.60 9.41%
新易盛 300502 6.12 2636.99 9.12%
寒武纪 688256 1.66 2245.60 7.77%
生益科技 600183 23.49 1677.73 5.80%
北方华创 002371 3.38 1551.69 5.37%
中微公司 688012 5.43 1539.77 5.33%
天孚通信 300394 7.11 1443.54 4.99%
兆易创新 603986 6.70 1435.47 4.96%
仕佳光子 688313 15.86 1407.86 4.87%
拓荆科技 688072 4.25 1403.13 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.10 72.52%
信息科技 0.28 9.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 8.37%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 20.76 1370.37 7.58%
中际旭创 300308 3.18 1283.70 7.10%
新易盛 300502 3.45 1261.91 6.98%
兆易创新 603986 4.17 889.46 4.92%
沪电股份 002463 12.02 883.11 4.88%
北方华创 002371 1.87 845.91 4.68%
中微公司 688012 2.82 843.93 4.67%
华虹公司 688347 7.19 823.23 4.55%
寒武纪 688256 0.60 790.50 4.37%
华虹半导体 01347 9.90 723.08 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 70.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 12.48%
信息科技 0.13 7.37%
金融 0.03 1.83%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 4.30 435.34 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 435.34 2.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%