我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-47.75 |
-1420.78 |
-877.50 |
-6141.17 |
-2420.06 |
| 本期利润(万元) |
584.17 |
-100.85 |
-920.84 |
-2753.38 |
-4058.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-8.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-167.96 |
0.00 |
-440.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15364.71 |
15288.07 |
16207.16 |
24259.81 |
28339.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.99 |
0.93 |
0.98 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
-12.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.26 |
0.00 |
13.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2166.74 |
8122.35 |
5791.59 |
10968.80 |
9089.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
16625.42 |
19883.01 |
29374.53 |
27499.64 |
80091.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
16625.42 |
19883.01 |
29374.53 |
27499.64 |
75443.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4648.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.99 |
30.10 |
45.58 |
49.83 |
118.73 |
| 应付托管费(万元) |
3.00 |
5.02 |
7.60 |
8.30 |
19.79 |
| 资产总计(万元) |
19796.27 |
31147.26 |
36262.76 |
38939.08 |
91611.34 |
| 负债合计(万元) |
675.31 |
3285.36 |
186.12 |
491.58 |
884.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
19120.97 |
27861.90 |
36076.64 |
38447.50 |
90726.55 |
| 未分配利润(万元) |
-220.75 |
-505.64 |
10188.48 |
8949.14 |
26645.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.47 |
31.66 |
17.07 |
51.48 |
26.50 |
| 投资收益(万元) |
-1497.68 |
-6059.91 |
-1193.44 |
-11932.56 |
-15926.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1580.56 |
2785.53 |
4446.74 |
-4285.28 |
4245.55 |
| 其它收入(万元) |
2.47 |
43.64 |
41.38 |
157.16 |
70.42 |
| 收入合计(万元) |
97.82 |
-3199.08 |
3311.75 |
-16009.20 |
-11583.62 |
| 管理人报酬(万元) |
128.00 |
484.83 |
276.39 |
1114.23 |
656.62 |
| 托管费(万元) |
21.33 |
80.80 |
46.07 |
185.70 |
109.44 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
20.30 |
10.61 |
23.35 |
11.48 |
| 费用合计(万元) |
169.60 |
606.52 |
340.28 |
1325.19 |
777.97 |
| 利润总额(万元) |
-71.77 |
-3805.60 |
2971.47 |
-17334.39 |
-12361.59 |
| 净利润(万元) |
-71.77 |
-3805.60 |
2971.47 |
-17334.39 |
-12361.59 |
