我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32895.89 93.50%
债券 635.44 1.81%
银行存款和结算备付金 1446.93 4.11%
其他资产 204.61 0.58%
资产总值:35182.87万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
惠泰医疗 688617 7.50 3070.43 8.78%
微电生理 688351 127.25 2794.41 7.99%
开立医疗 300633 70.00 2541.70 7.26%
泽璟制药 688266 34.00 2334.10 6.67%
迈瑞医疗 300760 7.50 2197.50 6.28%
迪哲医药 688192 50.00 2191.00 6.26%
迈威生物 688062 75.00 2072.25 5.92%
诺泰生物 688076 30.00 2063.70 5.90%
海思科 002653 55.00 2032.80 5.81%
百济神州 688235 10.00 1804.60 5.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.29 94.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺泰生物 688076 37.50 2935.50 8.65%
微电生理 688351 125.00 2755.00 8.11%
惠泰医疗 688617 5.00 2280.50 6.72%
迈威生物 688062 75.00 2170.50 6.39%
开立医疗 300633 50.00 1979.00 5.83%
泽璟制药 688266 34.00 1843.48 5.43%
迪哲医药 688192 50.00 1842.00 5.43%
百济神州 688235 15.00 1737.60 5.12%
海思科 002653 55.00 1688.50 4.97%
福瑞股份 300049 33.00 1661.22 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.20 94.40%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 5.60 564.38 1.61%
24国债02 0.70 71.05 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 635.44 1.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%