资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23475.44 89.08%
债券 120.78 0.46%
银行存款和结算备付金 1297.45 4.92%
其他资产 1460.94 5.54%
资产总值:26354.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 15.00 1953.90 7.52%
泽璟制药 688266 16.00 1866.56 7.18%
海思科 002653 27.60 1830.98 7.05%
贝达药业 300558 26.90 1750.38 6.74%
百利天恒 688506 5.50 1617.16 6.22%
诺诚健华 688428 56.00 1594.32 6.14%
三生国健 688336 29.00 1539.90 5.93%
科伦药业 002422 40.00 1540.80 5.93%
君实生物 688180 41.00 1386.62 5.34%
艾力斯 688578 12.00 1310.40 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.13 82.06%
科学研究和技术服务业 0.22 8.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 40.00 2208.80 9.28%
荣昌生物 688331 15.00 1931.55 8.11%
泽璟制药 688266 16.00 1580.80 6.64%
诺诚健华 688428 56.00 1513.12 6.35%
海思科 002653 27.50 1492.70 6.27%
迪哲医药 688192 27.50 1490.22 6.26%
三生国健 688336 19.50 1473.81 6.19%
百利天恒 688506 5.20 1445.60 6.07%
信立泰 002294 23.50 1440.79 6.05%
艾力斯 688578 14.75 1416.27 5.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.15 90.38%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.20 120.78 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 120.78 0.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%