我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32046.99 94.14%
债券 1289.83 3.79%
银行存款和结算备付金 675.80 1.99%
其他资产 28.16 0.08%
资产总值:34040.78万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺泰生物 688076 37.50 2935.50 8.65%
微电生理 688351 125.00 2755.00 8.11%
惠泰医疗 688617 5.00 2280.50 6.72%
迈威生物 688062 75.00 2170.50 6.39%
开立医疗 300633 50.00 1979.00 5.83%
泽璟制药 688266 34.00 1843.48 5.43%
迪哲医药 688192 50.00 1842.00 5.43%
百济神州 688235 15.00 1737.60 5.12%
海思科 002653 55.00 1688.50 4.97%
福瑞股份 300049 33.00 1661.22 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.20 94.40%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
微电生理 688351 125.01 3250.22 8.83%
春立医疗 688236 170.00 3202.80 8.70%
诺泰生物 688076 60.00 3171.60 8.62%
百济神州 688235 20.00 2644.00 7.18%
迈威生物 688062 75.00 2626.50 7.14%
安图生物 603658 45.00 2562.30 6.96%
开立医疗 300633 65.00 2470.00 6.71%
新产业 300832 35.00 2314.90 6.29%
迪哲医药 688192 50.00 2249.50 6.11%
首药控股 688197 40.01 2128.76 5.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.48 94.46%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 12.70 1289.83 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1289.83 3.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%